Sekiranya anda secara aktif berdagang saham sebagai pelabur pasaran saham Equity Trader Seorang peniaga ekuiti adalah seseorang yang mengambil bahagian dalam pembelian dan penjualan saham syarikat di pasaran ekuiti. Sama seperti seseorang yang akan melabur di pasaran modal hutang, seorang peniaga ekuiti melabur di pasaran modal ekuiti dan menukar wang mereka dengan saham syarikat dan bukannya bon. Kerjaya bank bergaji tinggi, maka anda perlu mengetahui cara membaca carta saham. Malah peniaga yang menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk dilaburkan masih menggunakan analisis teknikal Analisis Teknikal - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah satu bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan.Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti. pergerakan harga saham untuk menentukan mata membeli, atau masuk, dan menjual, atau keluar, mata.
Carta saham boleh didapati secara bebas di laman web seperti Google Finance dan Yahoo Finance, dan broker saham selalu menyediakan carta saham untuk pelanggan mereka. Ringkasnya, anda tidak perlu menghadapi masalah untuk mencari carta saham untuk diperiksa.
Pembinaan Carta Stok - Garisan, Bar, Candlestick
Carta saham boleh berbeza-beza dalam pembinaannya dari carta bar hingga carta candlestick Analisis Teknikal - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti. untuk melariskan carta ke titik dan angka carta. Hampir semua carta saham memberi anda pilihan untuk beralih di antara pelbagai jenis carta, serta kemampuan untuk melapisi pelbagai petunjuk teknikal pada carta. Anda juga boleh mengubah jangka masa yang ditunjukkan oleh carta. Walaupun carta harian mungkin yang paling biasa digunakan, setiap hari, mingguan, bulanan,tahun ke tarikh YoY (Tahun ke Tahun) YoY adalah singkatan dari Tahun ke Tahun dan merupakan sejenis analisis kewangan yang digunakan untuk membandingkan data siri masa. Berguna untuk mengukur pertumbuhan, mengesan trend (YTD), 5 tahun, 10 tahun, dan jangka hayat sejarah lengkap stok juga ada.
Terdapat kelebihan dan kekurangan relatif untuk menggunakan gaya pembinaan carta yang berbeza dan menggunakan jangka masa yang berbeza untuk analisis. Gaya dan jangka masa apa yang paling sesuai untuk anda sebagai penganalisis atau pelabur individu adalah sesuatu yang dapat anda temui hanya dengan melakukan analisis carta saham. Anda boleh mengumpulkan petunjuk berharga mengenai stok Saham Apa itu stok? Seorang individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti" digunakan secara bergantian. pergerakan harga dari mana-mana carta saham. Anda harus memilih gaya carta yang memudahkan anda membaca dan menganalisis carta, dan berniaga dengan menguntungkan.
Melihat Carta Saham
Di bawah ini adalah carta harian Apple Inc. (AAPL) dari tahun ke hari, berdasarkan stockcharts.com Carta ini adalah carta candlestick, dengan lilin putih menunjukkan hari untuk stok dan lilin merah menunjukkan hari turun. Di samping itu, carta ini mempunyai beberapa petunjuk teknikal yang ditambahkan: purata bergerak 50-periode dan purata bergerak 200-tempoh, muncul sebagai garis biru dan merah pada carta; penunjuk kekuatan relatif (RSI) yang muncul di tetingkap berasingan di atas tetingkap carta utama; penunjuk perbezaan penumpuan purata bergerak MACD Oscillator - Analisis Teknikal MACD Oscillator digunakan untuk mengkaji penumpuan dan perbezaan purata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah petunjuk teknikal bermuka dua kerana ia menawarkan kemampuan kepada pedagang dan penganalisis untuk mengikuti trend di pasaran, serta mengukur momentum perubahan harga.(MACD) yang muncul di tetingkap berasingan di bawah carta.
Di bahagian bawah tetingkap carta utama, jumlah dagangan harian ditunjukkan. Perhatikan lonjakan besar dalam jumlah yang berlaku pada 1 Februari, ketika saham mengurang tinggi dan memulakan aliran menaik yang kuat sehingga awal Jun. Juga, perhatikan jumlah jualan yang tinggi (ditunjukkan oleh bar volume merah yang menunjukkan hari dengan jumlah penjualan yang lebih besar daripada jumlah pembelian) yang berlaku apabila stok bergerak tajam ke bawah sekitar 12 Jun.
Kepentingan Isipadu
Jumlah dagangan muncul di hampir setiap carta saham yang anda akan dapati. Ini kerana jumlah dagangan dianggap sebagai petunjuk teknikal kritikal oleh hampir setiap pelabur saham. Pada carta di atas, selain menunjukkan tahap keseluruhan jumlah dagangan untuk setiap hari, hari dengan jumlah pembelian yang lebih besar ditunjukkan dengan bar biru dan hari dengan jumlah penjualan yang lebih besar ditunjukkan dengan bar merah.
Alasan bahawa kelantangan dianggap sebagai petunjuk teknikal yang sangat penting adalah mudah. Sebilangan besar pembelian dan penjualan pasaran saham dilakukan oleh pedagang institusi besar, seperti bank pelaburan Penerangan Pekerjaan Perbankan Pelaburan Deskripsi Pekerjaan Perbankan Pelaburan ini menggariskan kemahiran, pendidikan, dan pengalaman kerja yang diperlukan untuk menjadi penganalisis atau rakan sekutu IB, dan oleh pengurus dana, seperti dana bersama atau dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah wahana pelaburan yang popular di mana portfolio dapat lebih fleksibel dan dipelbagaikan di pelbagai jenis aset yang tersedia kelas. Ketahui mengenai pelbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. pengurus. Apabila pelabur tersebut membuat pembelian atau penjualan saham yang besar, ia menghasilkan jumlah perdagangan yang tinggi,dan itulah jenis jual beli utama oleh pelabur besar yang biasanya memindahkan saham lebih tinggi atau lebih rendah.
Oleh itu, peniaga individu atau institusi lain memerhatikan jumlah dagangan untuk menunjukkan aktiviti jual beli utama oleh institusi besar. Maklumat ini boleh digunakan sama ada untuk meramalkan trend harga masa depan saham atau untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan harga utama.
Sebenarnya, banyak individu pelabur menentukan keputusan membeli dan menjual mereka semata-mata berdasarkan pada tindakan yang dikenal pasti oleh peniaga institusi utama. Mereka membeli saham ketika pergerakan volume dan harga menunjukkan bahawa institusi utama membeli, dan menjual atau mengelakkan membeli saham apabila ada indikasi penjualan institusi utama.
Strategi seperti ini berfungsi paling baik apabila diterapkan pada saham utama yang umumnya diperdagangkan. Ia mungkin akan kurang efektif apabila diterapkan pada saham syarikat kecil yang belum ada di layar radar pelabur institusi besar dan yang mempunyai jumlah perdagangan yang agak kecil bahkan pada hari-hari ketika stok tersebut lebih banyak diperdagangkan daripada biasanya.
Corak Isipadu Asas
Terdapat empat corak isi padu asas yang biasanya dilihat oleh peniaga sebagai petunjuk.
Dagangan volum tinggi pada Hari-Hari - Ini adalah Bullish dan Bearish Professionals dalam kewangan korporat yang kerap merujuk kepada pasaran sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncak, dan pasar lembu dianggap sebagai pemulihan 20% dari dasar pasar. menunjukkan bahawa harga saham akan terus meningkat
Dagangan volum rendah pada Down Days - Ini juga merupakan petunjuk kenaikan kerana ia menunjukkan bahawa pada hari-hari ketika harga saham turun sedikit, tidak banyak pelabur yang terlibat dalam perdagangan. Oleh itu, penurunan harga yang berlaku di pasaran bull secara keseluruhan ditafsirkan sebagai kenaikan sementara atau pembetulan dan bukannya sebagai petunjuk pergerakan harga yang signifikan di masa depan.
Dagangan Volume Tinggi pada Hari Turun - Ini dianggap sebagai petunjuk penurunan harga bagi saham, kerana ia menunjukkan bahawa peniaga institusi utama menjual saham secara agresif.
Perdagangan Volume Rendah pada Hari Naik - Ini adalah petunjuk penurunan yang lain, walaupun tidak sekuat perdagangan jumlah tinggi pada hari turun. Jumlah dagangan yang rendah cenderung untuk menguatkan tindakan perdagangan pada hari-hari yang kurang signifikan dan biasanya bukti hanya kenaikan arah aliran balik jangka pendek ke atas dalam aliran menurun jangka panjang secara keseluruhan.
Menggunakan Petunjuk Teknikal
Dalam menganalisis carta saham untuk pelaburan pasaran saham, pelabur menggunakan pelbagai petunjuk teknikal untuk menolong pergerakan harga yang lebih tepat, untuk mengenal pasti tren, dan untuk mengantisipasi pembalikan pasaran dari arah aliran menaik ke arah aliran menurun dan sebaliknya.
Salah satu petunjuk teknikal yang paling biasa digunakan adalah purata bergerak. Purata bergerak yang paling kerap digunakan pada carta saham harian adalah purata bergerak 20-hari, 50-hari, dan 200-hari. Secara umum, selagi purata bergerak jangka pendek adalah di atas purata bergerak jangka panjang, stok dianggap berada dalam aliran menaik keseluruhan. Sebaliknya, jika purata bergerak jangka pendek berada di bawah purata bergerak jangka panjang, maka ini menunjukkan aliran menurun keseluruhan.
Kepentingan Purata Pergerakan 200 Hari
Purata bergerak 200 hari dianggap oleh kebanyakan penganalisis sebagai petunjuk penting pada carta saham. Peniaga yang menaikkan harga saham ingin melihat harga saham kekal di atas purata bergerak 200 hari. Pedagang bearish yang menjual saham pendek ingin melihat harga saham kekal di bawah purata bergerak 200 hari. Sekiranya harga saham melintasi dari bawah purata bergerak 200 hari ke atasnya, ini biasanya ditafsirkan sebagai pembalikan pasaran yang menaik. Kenaikan harga turun dari atas purata bergerak 200 hari ditafsirkan sebagai petunjuk penurunan harga saham.
Interaksi antara rata-rata bergerak 50-hari dan 200-hari juga dianggap sebagai petunjuk kuat untuk pergerakan harga di masa depan. Apabila purata bergerak 50 hari melintasi dari bawah ke atas purata bergerak 200 hari, peristiwa ini disebut oleh penganalisis teknikal sebagai "salib emas". Salib emas pada dasarnya merupakan petunjuk bahawa stoknya adalah "emas", yang ditetapkan untuk harga yang jauh lebih tinggi.
Di sisi lain, jika rata-rata bergerak 50 hari melintasi dari atas ke bawah purata bergerak 200 hari, ini disebut oleh penganalisis sebagai "cross death". Anda mungkin dapat mengetahui sendiri bahawa "salib kematian" tidak dianggap sebagai pertanda baik untuk pergerakan harga saham di masa depan.
Petunjuk Trend dan Momentum
Terdapat senarai indikator teknikal yang tidak berkesudahan untuk dipilih peniaga dalam menganalisis carta. Bereksperimenlah dengan pelbagai petunjuk untuk mengetahui indikator yang paling sesuai dengan gaya perdagangan anda, dan seperti yang berlaku pada saham tertentu yang anda jual. Anda mungkin akan mendapati bahawa beberapa petunjuk berfungsi dengan baik untuk anda dalam meramalkan pergerakan harga untuk beberapa saham tetapi tidak untuk yang lain.
Penganalisis teknikal sering menggunakan petunjuk pelbagai jenis bersama-sama. Petunjuk teknikal diklasifikasikan kepada dua jenis asas: petunjuk arah, seperti purata bergerak, dan petunjuk momentum, seperti MACD atau indeks arah purata (ADX) Indikator ADX - Analisis Teknikal ADX bermaksud indeks pergerakan arah rata-rata. Indikator ADX adalah petunjuk kekuatan tren, yang biasa digunakan dalam perdagangan niaga hadapan. Namun, sejak itu banyak digunakan oleh penganalisis teknikal untuk hampir setiap pelaburan yang boleh diperdagangkan, dari saham hingga forex hingga ETF. . Indikator trend digunakan untuk mengenal pasti arah keseluruhan harga saham, naik atau turun, sementara petunjuk momentum mengukur kekuatan pergerakan harga.
Menganalisis Trend
Semasa meninjau carta saham, selain menentukan arah aliran keseluruhan, naik atau turun, juga berguna untuk melihat untuk mengenal pasti aspek trend seperti berikut:
- Berapa lama tren berlaku? Stok tidak kekal dalam aliran menaik atau aliran menurun selama-lamanya. Akhirnya, selalu ada perubahan trend. Sekiranya trend terus berlanjutan untuk jangka masa yang panjang tanpa perubahan arah pembetulan yang signifikan ke arah yang bertentangan, anda ingin sentiasa berwaspada untuk tanda-tanda pembalikan pasaran yang akan berlaku.
- Bagaimana saham cenderung untuk diperdagangkan? Sebilangan saham bergerak dalam arah aliran yang agak perlahan dan jelas. Saham lain cenderung mengalami turun naik secara berkala, dengan harga membuat pergerakan tajam naik atau turun walaupun di tengah trend jangka panjang umum. Sekiranya anda memperdagangkan saham yang biasanya menunjukkan turun naik yang tinggi, maka anda tahu untuk tidak terlalu mementingkan tindakan perdagangan dalam satu hari.
- Adakah terdapat tanda-tanda kemungkinan pembalikan trend? Analisis berhati-hati terhadap pergerakan harga saham sering menunjukkan tanda-tanda kemungkinan pembalikan trend. Indikator momentum sering menunjukkan tren kehabisan wap sebelum harga saham benar-benar naik, memberi peluang kepada peniaga untuk keluar dari stok pada harga yang baik sebelum ia kembali ke arah penurunan. Pelbagai pola kandil atau carta lain juga sering digunakan untuk mengenal pasti pembalikan pasaran utama.
Mengenal pasti Tahap Sokongan dan Rintangan
Carta saham dapat sangat membantu dalam mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan bagi saham. Tahap sokongan adalah tahap harga di mana anda biasanya melihat pembelian baru masuk untuk menyokong harga saham dan mengubahnya kembali ke kenaikan. Sebaliknya, tahap rintangan mewakili harga di mana saham telah menunjukkan kecenderungan untuk gagal dalam usaha untuk bergerak lebih tinggi, kembali ke arah penurunan.
Mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan dapat sangat membantu dalam perdagangan saham yang cenderung untuk diperdagangkan dalam julat perdagangan yang mapan dalam jangka masa yang panjang. Beberapa peniaga saham Ekuiti Pedagang Seorang peniaga ekuiti adalah seseorang yang mengambil bahagian dalam jual beli saham syarikat di pasaran ekuiti. Sama seperti seseorang yang akan melabur di pasaran modal hutang, seorang peniaga ekuiti melabur di pasaran modal ekuiti dan menukar wang mereka dengan saham syarikat dan bukannya bon. Kerjaya bank bergaji tinggi, setelah mengenal pasti stok seperti itu, akan berusaha untuk membeli saham tersebut pada tahap sokongan dan menjualnya pada tahap rintangan berulang-ulang kali, menjana lebih banyak wang ketika stok melintasi landasan yang sama berkali-kali.
Untuk saham yang mempunyai tahap sokongan dan rintangan yang dikenal pasti, penembusan harga melebihi salah satu daripada tahap tersebut boleh menjadi petunjuk penting bagi pergerakan harga masa depan. Sebagai contoh, jika saham sebelumnya gagal menembusi di atas $ 50 per saham, tetapi akhirnya melakukannya, ini mungkin merupakan tanda bahawa stok akan beralih dari sana ke tahap harga yang jauh lebih tinggi.
Carta General Electric (GE) di bawah menunjukkan bahawa saham diperdagangkan dalam jarak yang ketat antara $ 29 dan $ 30 per saham selama beberapa bulan, tetapi setelah harga saham pecah di bawah tahap sokongan $ 29, ia terus jatuh jauh lebih rendah.
Kesimpulan - Menggunakan Analisis Carta Stok
Analisis carta saham tidak sempurna, bahkan di tangan penganalisis teknikal yang paling pakar. Sekiranya ada, setiap pelabur saham akan menjadi jutawan. Walau bagaimanapun, belajar membaca carta saham pasti akan membantu mengubah peluang menjadi pelabur pasaran saham yang berjaya memihak kepada anda.
Analisis carta saham adalah kemahiran, dan seperti kemahiran lain, seseorang hanya menjadi pakar dalam latihan. Berita baiknya adalah bahawa hampir semua orang yang bersedia bekerja dengan tekun dalam menganalisis carta saham dapat menjadi, jika bukan ahli yang benar, sekurang-kurangnya cukup pandai - cukup baik untuk meningkatkan keuntungan keseluruhan mereka dalam perdagangan pasaran saham. Oleh itu, adalah kepentingan terbaik anda sebagai pelabur untuk memulakan, atau meneruskan, pendidikan anda dalam analisis carta saham.
Lebih banyak mengenai Perdagangan
Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator adalah sejenis pengayun momentum. McClellan Oscillator dikira menggunakan purata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, dan bukan arahnya.
- Speed Lines Speed Lines - Analisis Teknikal Garis laju adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk teknikal yang berdiri sendiri.
- Dagangan Forex Dagangan Forex - Cara Memperdagangkan Pasaran Forex Dagangan Forex membolehkan pengguna memanfaatkan apresiasi dan susut nilai mata wang yang berbeza. Perdagangan forex melibatkan jual beli pasangan mata wang berdasarkan nilai relatif setiap mata wang dengan mata wang lain yang membentuk pasangan tersebut.
- Artikel Kewangan Investing for Dummies Finance Finance dirancang sebagai panduan belajar sendiri untuk mempelajari konsep kewangan penting dalam talian mengikut kadar anda sendiri. Semak imbas beratus artikel!
