Niaga hadapan kadar faedah adalah kontrak niaga hadapan berdasarkan Pendapatan Bunga yang dikenakan faedah Pendapatan faedah adalah jumlah yang dibayar kepada entiti untuk meminjamkan wangnya atau membiarkan entiti lain menggunakan dana. Pada skala yang lebih besar, pendapatan faedah adalah jumlah yang diperoleh oleh wang pelabur yang dia letakkan dalam pelaburan atau projek. instrumen kewangan. Kontrak niaga hadapan ini Kontrak Niaga hadapan Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pendasar pada kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ia juga dikenali sebagai derivatif kerana kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset pendasar. Pelabur boleh membeli hak untuk membeli atau menjual aset pendasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. boleh diselesaikan secara tunai atau boleh melibatkan penyampaian keselamatan yang mendasari Keselamatan Keselamatan adalah instrumen kewangan,biasanya sebarang aset kewangan yang boleh diperdagangkan. Sifat apa yang boleh dan tidak boleh disebut keselamatan umumnya bergantung pada bidang kuasa di mana aset tersebut diperdagangkan. . Seperti niaga hadapan lain, ini adalah perjanjian untuk kedudukan panjang Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan, kedudukan panjang dan pendek mewakili pertaruhan arah oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun (ketika pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi). untuk menerima faedah yang diperoleh berdasarkan jumlah notasi dan kedudukan pendek Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan, posisi panjang dan pendek mewakili taruhan arah oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun (ketika pendek). Dalam perdagangan aset,pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi). untuk membayar jumlah ini. Oleh kerana nilainya didasarkan pada aset pendasar, masa depan kadar faedah dianggap sebagai derivatif kewangan Derivatif Derivatif adalah kontrak kewangan yang nilainya dihubungkan dengan nilai aset pendasar. Mereka adalah instrumen kewangan yang kompleks yang digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasaran tambahan. . Kelas Aset aset asas Kelas aset adalah sekumpulan kenderaan pelaburan yang serupa. Kelas atau jenis aset pelaburan yang berbeza - seperti pelaburan berpendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur kewangan yang serupa.Mereka biasanya diperdagangkan di pasar kewangan yang sama dan tunduk pada peraturan dan undang-undang yang sama. boleh menjadi instrumen yang berfaedah seperti bil perbendaharaan Bil Perbendaharaan (T-Bills) Bil Perbendaharaan (atau T-Bil untuk jangka pendek) adalah instrumen kewangan jangka pendek yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan AS dengan tempoh matang antara beberapa hari sehingga 52 minggu (satu tahun). Mereka dianggap sebagai pelaburan paling selamat kerana disokong oleh kepercayaan penuh dan kepercayaan Kerajaan Amerika Syarikat. , bon perbendaharaan atau bon antarabangsa Eurodollars bon adalah bon yang diterbitkan oleh negara atau syarikat yang bukan domestik bagi pelabur. Pasaran bon antarabangsa berkembang dengan pesat apabila syarikat terus mencari kaedah termurah untuk meminjam wang. Dengan mengeluarkan hutang pada skala antarabangsa, sebuah syarikat dapat menjangkau lebih banyak pelabur. .Niaga hadapan ini dapat digunakan untuk spekulasi Spekulasi spekulasi adalah pembelian aset atau instrumen kewangan dengan harapan harga aset atau instrumen kewangan akan meningkat di masa depan. atau lindung nilai Hedging Lindung nilai adalah strategi kewangan yang harus difahami dan digunakan oleh pelabur kerana kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai pelaburan, ia melindungi kewangan seseorang daripada terdedah kepada situasi berisiko yang boleh menyebabkan kehilangan nilai. tujuan.ia melindungi kewangan seseorang daripada terdedah kepada situasi berisiko yang boleh menyebabkan kehilangan nilai. tujuan.ia melindungi kewangan seseorang daripada terdedah kepada situasi berisiko yang boleh menyebabkan kehilangan nilai. tujuan.
Ringkasan Mata Pantas
- Niaga hadapan kadar faedah adalah kontrak niaga hadapan berdasarkan instrumen kewangan yang dikenakan faedah
- Kontrak dapat diselesaikan secara tunai atau boleh melibatkan penyerahan jaminan asas
- Kontrak niaga hadapan ini boleh digunakan untuk tujuan lindung nilai atau spekulasi
Bagaimana Masa Depan Kadar Faedah Berfungsi?
Niaga hadapan kadar faedah seperti yang disebutkan sebelumnya boleh memiliki sekuriti yang dikenakan faedah. Sekuriti adalah instrumen kewangan, biasanya aset kewangan yang dapat diperdagangkan. Sifat apa yang boleh dan tidak boleh disebut keselamatan umumnya bergantung pada bidang kuasa di mana aset tersebut diperdagangkan. sebagai aset asas Kelas Aset Kelas aset adalah sekumpulan kenderaan pelaburan yang serupa. Kelas atau jenis aset pelaburan yang berbeza - seperti pelaburan berpendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur kewangan yang serupa. Mereka biasanya diperdagangkan di pasar kewangan yang sama dan tunduk pada peraturan dan undang-undang yang sama. . Kontrak niaga hadapan ini Kontrak Niaga Hadapan Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pendasar pada kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan.Ia juga dikenali sebagai derivatif kerana kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset pendasar. Pelabur boleh membeli hak untuk membeli atau menjual aset pendasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. adalah perjanjian undang-undang untuk memberikan jaminan yang dikenakan faedah semasa tamat atau menyelesaikan kontrak secara tunai. Selalunya, niaga hadapan dijelaskan secara tunai. Niaga hadapan kadar faedah diperdagangkan di bursa terpusat dan mempunyai beberapa komponen tertentu.Niaga hadapan kadar faedah diperdagangkan di bursa terpusat dan mempunyai beberapa komponen tertentu.Niaga hadapan kadar faedah diperdagangkan di bursa terpusat dan mempunyai beberapa komponen tertentu.
- Aset yang mendasari - sekuriti faedah yang bergantung pada nilai masa depan kadar faedah
- Tarikh luput - tarikh di mana kontrak akan diselesaikan, sama ada melalui penghantaran fizikal atau jika diselesaikan secara tunai, ini akan menjadi penyelesaian tunai terakhir
- Saiz - jumlah nominal kontrak
- Keperluan margin - Untuk niaga hadapan yang diselesaikan secara tunai, ini adalah jumlah awal yang diperlukan untuk masuk ke dalam kontrak niaga hadapan, serta margin penyelenggaraan. pelaburan atau kedudukan perdagangan dan mengelakkan margin awal perlu berada di atas
Terdapat sebilangan besar jenis niaga hadapan kadar faedah, bergantung pada instrumen asasnya. Niaga hadapan ini juga boleh menjadi jangka pendek atau jangka panjang. Niaga hadapan kadar faedah jangka pendek mempunyai instrumen asas dengan jangka masa kurang dari satu tahun, sementara niaga hadapan kadar faedah jangka panjang mempunyai instrumen yang mendasari dengan jangka masa lebih dari satu tahun.
Kontrak ini juga akan menentukan sama ada ia diselesaikan secara tunai, atau aset asas Kelas Aset Kelas aset adalah sekumpulan kenderaan pelaburan yang serupa. Kelas atau jenis aset pelaburan yang berbeza - seperti pelaburan berpendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur kewangan yang serupa. Mereka biasanya diperdagangkan di pasar kewangan yang sama dan tunduk pada peraturan dan undang-undang yang sama. dihantar secara fizikal semasa tamat tempoh. Untuk niaga hadapan yang diselesaikan secara tunai, mereka diselesaikan berdasarkan mark-to-market dan perbezaan nilainya diselesaikan setiap hari, bukannya digabungkan pada tarikh luput. Kontrak niaga hadapan yang dihantar secara fizikal tidak memerlukan bon tertentu diserahkan. Sebaliknya, syarat-syarat khusus keselamatan yang dikenakan faedah akan diberikan. Ini memberikan kedudukan pendek Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan,kedudukan panjang dan pendek mewakili pertaruhan langsung oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun (ketika pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi). fleksibiliti untuk memberikan sekuriti (yang memenuhi syarat) yang paling murah bagi mereka.
Untuk Masa Depan Kadar Faedah Digunakan?
Niaga hadapan kadar faedah paling sering digunakan untuk lindung nilai Hedging Lindung nilai adalah strategi kewangan yang harus difahami dan digunakan oleh pelabur kerana kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai pelaburan, ia melindungi kewangan seseorang daripada terdedah kepada situasi berisiko yang boleh menyebabkan kehilangan nilai. tujuan. Untuk niaga hadapan yang diserahkan secara fizikal, ini dapat membolehkan pelabur memasuki sekuriti yang dikenakan faedah. Pada tarikh luput, mereka akan diberikan jaminan faedah.
Niaga hadapan kadar faedah juga dapat digunakan oleh pelabur yang memegang posisi panjang Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan, posisi panjang dan pendek mewakili pertaruhan arah oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun (ketika pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi). dalam ikatan. Pelabur-pelabur ini menghadapi risiko kenaikan kadar faedah Kadar Faedah Kadar faedah merujuk kepada jumlah yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk sebarang bentuk hutang yang diberikan, yang umumnya dinyatakan sebagai peratusan pokok. . Apabila kadar faedah meningkat, nilai bon akan jatuh. Oleh kerana kontrak niaga hadapan bon menggunakan bon sebagai aset pendasar, ini juga akan jatuh nilainya apabila kadar faedah meningkat.Pelabur yang bimbang dengan kenaikan kadar faedah dapat menjual niaga hadapan kadar faedah untuk mengatasi kerugian nilai bon yang mereka pegang.
Niaga hadapan kadar faedah juga dapat digunakan untuk mengukur sentimen pasaran mengenai kadar faedah. Sekiranya pelabur percaya bahawa kadar faedah akan jatuh maka kontrak niaga hadapan akan mengambil kira ini dan kenaikan harga. Sekiranya ada spekulasi Spekulasi Spekulasi adalah pembelian aset atau instrumen kewangan dengan harapan harga aset atau instrumen kewangan akan meningkat di masa depan. bahawa kadar faedah akan meningkat maka anda menjangkakan akan menyaksikan penurunan harga kontrak niaga hadapan ini. Spekulator juga boleh menggunakan niaga hadapan kadar faedah untuk menghasilkan keuntungan jika mereka yakin kadar faedah akan naik atau turun lebih banyak daripada yang ditunjukkan oleh kontrak niaga hadapan.
Memahami Petikan
Nilai muka bon perbendaharaan selalunya $ 100,000. Kontrak berjangka kadar faedah yang melibatkan bon juga selalunya mempunyai saiz kontrak $ 100,000. Memahami bagaimana bon ini disebut harga penting dalam menentukan harga nilai perdagangan. Terdapat dua bahagian ketika mengutip bon perbendaharaan. Yang pertama adalah pemegang. Kontrak diperdagangkan dalam $ 1,000 pemegang. Pemegangnya kemudian dipecah menjadi kutu. Tandakan sama dengan 1/32 pegangan. Oleh itu, satu tanda sama dengan: $ 1,000 x (1/32) = $ 31.25.
Petikan bon perbendaharaan 101'34 atau 101-34 sama dengan:
101 x $ 1,000 + 34 x $ 31.50 = $ 102,071
Sumber tambahan
Terima kasih kerana membaca artikel Kewangan mengenai kontrak niaga hadapan kadar faedah. Sekiranya anda ingin mengetahui konsep yang berkaitan, periksa sumber lain Kewangan:
- Kontrak Niaga Hadapan Kontrak Niaga hadapan Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pendasar pada kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ia juga dikenali sebagai derivatif kerana kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset pendasar. Pelabur boleh membeli hak untuk membeli atau menjual aset pendasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan.
- Derivatif Derivatif Derivatif adalah kontrak kewangan yang nilainya dihubungkan dengan nilai aset pendasar. Mereka adalah instrumen kewangan yang kompleks yang digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk lindung nilai dan mendapatkan akses ke aset atau pasaran tambahan.
- Indeks Saham Niaga Hadapan Indeks Saham Niaga hadapan indeks saham, juga disebut sebagai niaga hadapan indeks ekuiti atau niaga hadapan indeks, adalah kontrak niaga hadapan berdasarkan indeks saham. Kontrak hadapan adalah
- Lindung Nilai Lindung Nilai adalah strategi kewangan yang harus difahami dan digunakan oleh pelabur kerana kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai pelaburan, ia melindungi kewangan seseorang daripada terdedah kepada situasi berisiko yang boleh menyebabkan kehilangan nilai.
