Apa itu Bollinger Bands?

Bollinger Bands adalah alat analisis teknikal yang dikembangkan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an untuk perdagangan saham. Pita terdiri daripada penunjuk turun naik yang mengukur relatif tinggi atau rendahnya harga sekuriti berhubung dengan perdagangan sebelumnya. Premium Risiko Pasaran Volatilitas Premium risiko pasaran adalah pulangan tambahan yang diharapkan oleh pelabur daripada memegang portfolio pasaran berisiko dan bukannya aset bebas risiko. diukur menggunakan sisihan piawai, yang berubah dengan peningkatan atau penurunan volatiliti. Jalur melebar apabila terdapat kenaikan harga, dan sempit apabila terdapat penurunan harga. Kerana sifatnya yang dinamik,Bollinger Bands boleh digunakan untuk perdagangan pelbagai sekuriti Sekuriti yang Boleh Dipasarkan Sekuriti yang boleh dipasarkan adalah instrumen kewangan jangka pendek yang tidak terhad yang diterbitkan sama ada untuk sekuriti ekuiti atau sekuriti hutang syarikat tersenarai awam. Syarikat penerbit membuat instrumen-instrumen ini untuk tujuan mengumpulkan dana untuk membiayai lebih banyak aktiviti dan pengembangan perniagaan. .

carta band bollinger

Bollinger Bands terdiri daripada tiga baris: jalur atas, tengah dan bawah. Jalur tengah adalah purata bergerak, dan parameternya dipilih oleh pedagang. Jalur atas dan bawah diposisikan di kedua sisi jalur purata bergerak. Pedagang memutuskan bilangan sisihan piawai yang mereka perlukan penunjuk turun naik yang ditetapkan. Jumlah sisihan piawai, seterusnya, menentukan jarak antara jalur tengah dan jalur atas dan bawah. Kedudukan kumpulan ini memberikan maklumat mengenai betapa kuatnya trend dan tahap harga tinggi dan rendah yang berpotensi dijangkakan dalam masa terdekat.

Dagangan Harian Berkurang dengan Bollinger Bands

Bollinger Bands dapat digunakan untuk menentukan seberapa kuat aset meningkat dan kapan ia berpotensi membalikkan atau kehilangan kekuatan. Sekiranya aliran menaik cukup kuat, ia akan mencapai jalur atas secara berkala. Trend menaik yang mencapai jalur atas menunjukkan bahawa saham bergerak lebih tinggi dan pedagang dapat memanfaatkan peluang untuk membuat keputusan membeli Buy Side vs Sell Side Buy Side vs Sell Side. Buy Side merujuk kepada syarikat yang membeli sekuriti dan termasuk pengurus pelaburan, dana pencen, dan dana lindung nilai. Bahagian Jual. Sekiranya harga menarik kembali dalam aliran menaik, dan ia tetap berada di atas jalur tengah dan bergerak kembali ke jalur atas, itu menunjukkan banyak kekuatan. Secara amnya, harga dalam aliran menaik tidak boleh menyentuh jalur bawah, dan jika berlaku, itu adalah tanda amaran untuk kebalikan atau stok semakin lemah.

Kebanyakan peniaga teknikal Ekuiti Pedagang Seorang ekuiti peniaga adalah seseorang yang mengambil bahagian dalam jual beli saham syarikat di pasaran ekuiti. Sama seperti seseorang yang akan melabur di pasaran modal hutang, seorang peniaga ekuiti melabur di pasaran modal ekuiti dan menukar wang mereka dengan saham syarikat dan bukannya bon. Kerjaya bank berupaya tinggi untuk mendapat keuntungan daripada aliran menaik yang kuat sebelum berlaku pembalikan. Sebaik sahaja stok gagal mencapai puncak baru, peniaga cenderung menjual aset pada ketika ini untuk mengelakkan kerugian daripada tren terbalik. Pedagang teknikal memantau tingkah laku aliran menaik untuk mengetahui kapan ia menunjukkan kekuatan atau kelemahan, dan menggunakannya sebagai petunjuk kemungkinan pembalikan trend.

Trend Dagangan Harian dengan Bollinger Bands

Bollinger Bands dapat digunakan untuk menentukan seberapa kuat aset jatuh dan kapan ia berpotensi beralih ke arah aliran menaik. Dalam aliran menurun yang kuat, harga akan bergerak di sepanjang tahap bawah, dan ini menunjukkan bahawa aktiviti menjual tetap kuat. Tetapi jika harga gagal menyentuh atau bergerak di sepanjang jalur bawah, ini adalah petunjuk bahawa aliran menurun mungkin kehilangan momentum. Apabila terdapat penurunan harga (tinggi), dan harga tetap berada di bawah jalur tengah dan kemudian bergerak kembali ke jalur yang lebih rendah, ini merupakan petunjuk banyak kekuatan aliran menurun. Dalam aliran menurun, harga tidak boleh menembusi di atas tahap atas kerana ini menunjukkan bahawa arah aliran mungkin membalikkan, atau sedang melambat.

Banyak peniaga mengelakkan perdagangan semasa aliran menurun, selain mencari peluang untuk membeli ketika trend mula berubah. Aliran menurun boleh bertahan untuk jangka masa pendek atau panjang - sama ada minit, jam, minggu, hari, bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pelabur mesti mengenal pasti tanda-tanda aliran menurun cukup awal untuk melindungi pelaburan mereka. Sekiranya jalur bawah menunjukkan aliran menurun yang stabil, pedagang mesti berhati-hati untuk mengelakkan daripada memasuki perdagangan panjang yang akan menghasilkan keuntungan yang tidak menguntungkan.

Berdagang W-Bottoms dan M-Tops

W-Bottoms dan M-Tops adalah sebahagian daripada karya Arthur Merrill yang masing-masing mengenal pasti 16 corak dengan Pola-W dan Pola-M asas. Bollinger Bands menggunakan corak W untuk mengenal pasti W-Bottoms ketika rendah kedua lebih rendah daripada rendah pertama tetapi bertahan di atas jalur bawah. Ia berlaku apabila reaksi rendah terbentuk dekat atau di bawah jalur bawah. Harga kemudian menarik kembali ke jalur tengah atau lebih tinggi dan mencipta harga baru yang rendah yang memegang jalur bawah. Apabila harga bergerak di atas ketinggian penarikan pertama, butang W berada di tempat seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah, dan menunjukkan bahawa harga kemungkinan akan naik ke tinggi baru.

Bollinger BandsSumber: Stockcharts.com

John Bollinger menggunakan corak M dengan Bollinger Bands untuk mengenal pasti M-Tops. Dalam bentuk asasnya, M-Top serupa dengan corak carta Double Top. M-Top berlaku apabila terdapat reaksi yang bergerak dekat atau di atas jalur atas. Harga kemudian menarik kembali ke jalur tengah atau lebih rendah dan membuat harga baru tinggi, tetapi tidak ditutup di atas jalur atas. Sekiranya harga bergerak di bawah paras penarikan balik sebelumnya, M-Top berada di tempat seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Bollinger - CartaSumber: Stockcharts.com

Batasan Bollinger Bands

Walaupun Bollinger Bands adalah alat yang berguna untuk pedagang teknikal, terdapat beberapa batasan yang harus dipertimbangkan oleh pedagang sebelum menggunakannya. Salah satu batasan ini ialah Bollinger Bands terutamanya reaktif, bukan ramalan. Pita akan bertindak balas terhadap perubahan pergerakan harga, sama ada aliran menaik atau aliran menurun, tetapi tidak akan meramalkan harga. Dengan kata lain, seperti kebanyakan petunjuk teknikal, Bollinger Bands adalah petunjuk ketinggalan. Ini kerana alat ini berdasarkan pada rata-rata bergerak sederhana, yang mengambil harga rata-rata beberapa bar harga. Walaupun peniaga mungkin menggunakan jalur untuk mengukur arah aliran, mereka tidak dapat menggunakan alat itu sendiri untuk membuat ramalan harga. John Bollinger, pengembang Bollinger Bands, mengesyorkan agar peniaga menggunakan sistem ini bersama dua atau tiga alat yang tidak berkorelasi yang memberikan lebih banyak isyarat pasaran langsung.

Batasan lain dari Bollinger Bands adalah bahawa tetapan standard tidak akan berfungsi untuk semua peniaga. Pedagang mesti mencari tetapan yang membolehkan mereka menetapkan garis panduan untuk saham tertentu yang mereka jual. Sekiranya tetapan jalur yang dipilih gagal berfungsi, peniaga boleh mengubah tetapan atau menggunakan alat yang berbeza sama sekali. Keberkesanan Bollinger Bands berbeza dari satu pasaran ke pasar yang lain, dan peniaga mungkin perlu menyesuaikan tetapannya walaupun mereka memperdagangkan sekuriti yang sama dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Bollinger Bands, lawati //www.bollingerbands.com/

Sumber Lain

  • Analisis Teknikal - Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.
  • Strategi Pelaburan Saham Strategi Pelaburan Saham Strategi pelaburan saham berkaitan dengan pelbagai jenis pelaburan saham. Strategi ini adalah nilai, pertumbuhan dan pelaburan indeks. Strategi yang dipilih oleh pelabur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan kewangan pelabur, tujuan pelaburan, dan toleransi risiko.
  • Jalur Kelajuan - Analisis Teknikal Garis Kelajuan - Analisis Teknikal Garisan laju adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk teknikal yang berdiri sendiri.
  • Waktu Pesanan Perdagangan Waktu Pesanan Perintah - Perdagangan Waktu pesanan perdagangan merujuk kepada jangka hayat pesanan perdagangan tertentu. Jenis masa pesanan perdagangan yang paling biasa adalah pesanan pasaran, pesanan GTC, dan pesanan mengisi atau membunuh.

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?