Niaga hadapan indeks saham, juga disebut sebagai niaga hadapan indeks ekuiti atau niaga hadapan indeks, adalah kontrak niaga hadapan Kontrak Niaga hadapan Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pendasar pada kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ia juga dikenali sebagai derivatif kerana kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset pendasar. Pelabur boleh membeli hak untuk membeli atau menjual aset pendasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. berdasarkan indeks saham. Kontrak hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual nilai aset asas Kelas Aset Kelas aset adalah sekumpulan kenderaan pelaburan yang serupa. Kelas atau jenis aset pelaburan yang berbeza - seperti pelaburan berpendapatan tetap - dikelompokkan berdasarkan struktur kewangan yang serupa.Mereka biasanya diperdagangkan di pasar kewangan yang sama dan tunduk pada peraturan dan undang-undang yang sama. pada harga tertentu pada tarikh tertentu. Dalam kes ini, aset pendasar terikat dengan indeks saham.
Niaga hadapan indeks, bagaimanapun, tidak dihantar pada tarikh luput. Mereka diselesaikan secara tunai setiap hari, yang bermaksud bahawa pelabur dan peniaga membayar atau mengumpulkan perbezaan nilai setiap hari. Niaga hadapan indeks dapat digunakan untuk beberapa sebab, sering kali oleh pedagang berspekulasi tentang bagaimana indeks atau pasaran akan bergerak, atau oleh pelabur yang ingin melindungi kedudukan mereka terhadap kemungkinan kerugian di masa depan.
Ringkasan Mata Pantas
- Niaga hadapan indeks saham adalah kontrak niaga hadapan penyelesaian tunai berdasarkan indeks saham
- Niaga hadapan indeks diselesaikan setiap hari dan diperdagangkan oleh broker niaga hadapan di bursa saham
- Niaga hadapan indeks digunakan untuk beberapa sebab seperti spekulasi, lindung nilai, dan perdagangan spread
- Niaga hadapan indeks boleh digunakan sebagai petunjuk sentimen pasaran yang kuat
Bagaimana Niaga Hadapan Indeks Saham diperdagangkan dan diselesaikan?
Niaga hadapan indeks saham serupa dengan kontrak niaga hadapan lain; namun, aset yang mendasari adalah indeks saham. Dengan sebarang kontrak berjangka, ada perjanjian untuk membayar harga tertentu pada tarikh yang ditetapkan (tarikh luput). Niaga hadapan indeks sepenuhnya diselesaikan secara tunai kerana secara fizikal tidak dapat memberikan indeks, dan penyelesaian berlaku setiap hari, berdasarkan mark-to-market.
Niaga hadapan indeks diperdagangkan melalui broker niaga hadapan di bursa saham Bursa Saham Bursa saham adalah pasaran di mana sekuriti, seperti saham dan bon, dibeli dan dijual. Bursa saham membolehkan syarikat mengumpulkan modal dan pelabur untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat harga masa nyata. Pertukaran boleh menjadi lokasi fizikal atau platform perdagangan elektronik. , dan kontrak niaga hadapan dapat dibuat melalui pesanan beli atau jual Pesanan Perdagangan Melakukan pesanan perdagangan nampaknya intuitif - butang "beli" untuk memulakan perdagangan dan butang "jual" untuk menutup perdagangan. Walaupun melaksanakan perdagangan mungkin dilakukan sedemikian rupa, sangat tidak efisien kerana memerlukan pemantauan berterusan terhadap stok. . Kedudukan panjang Kedudukan Panjang dan Pendek dalam pelaburan,kedudukan panjang dan pendek mewakili pertaruhan langsung oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun (ketika pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi). diambil ketika pesanan beli dimulakan, dan posisi pendek dimulakan melalui pesanan jual. Seperti kontrak niaga hadapan yang lain, jumlah minimum, yang dikenali sebagai margin awal diperlukan untuk mengambil kedudukan. Margin penyelenggaraan Margin penyelenggaraan Margin penyelenggaraan adalah jumlah modal yang harus kekal dalam akaun pelaburan untuk memegang posisi pelaburan atau perdagangan dan mengelakkan juga ditetapkan, yang bermaksud nilainya tidak boleh jatuh melewati titik tertentu atau margin yang lain panggilan akan dimulakan.Seorang peniaga kemudiannya perlu memasukkan dana untuk memenuhi margin ini.
Untuk Apa Hadapan Indeks Saham Digunakan?
Niaga hadapan indeks saham digunakan untuk beberapa sebab. Sebab yang paling biasa adalah dari peniaga yang berspekulasi mengenai arah yang akan bergerak pasaran pada masa akan datang. Begitu juga dengan spekulasi aset lain, jika pedagang mengambil sikap bullish di pasaran dan percaya bahawa indeks akan meningkat nilainya, mereka mungkin membeli niaga hadapan indeks saham. Sebagai alternatif, jika mereka mempunyai sikap bearish di pasaran yang difokuskan oleh indeks, mereka mungkin meletakkan Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan, posisi panjang dan pendek mewakili pertaruhan arah oleh pelabur bahawa sekuriti akan naik (ketika panjang) atau turun ( apabila pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi). kontrak niaga hadapan indeks.
Penilaian indeks niaga hadapan boleh menjadi petunjuk utama sentimen pasaran. Sebilangan besar kedudukan panjang yang diambil pada indeks dapat berarti bahawa banyak pedagang bullish di pasaran dan percaya pasaran yang berdasarkan indeks akan meningkat nilainya.
Niaga hadapan indeks juga dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai. Sekiranya pelabur memegang portfolio yang serupa atau mencerminkan indeks, niaga hadapan indeks jual beli dapat digunakan untuk mengimbangi potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh portfolio mereka. Dalam kebanyakan kes, portfolio tidak akan berkorelasi sepenuhnya positif atau negatif dengan indeks, jadi menggunakan niaga hadapan indeks tidak akan membawa ke posisi lindung nilai sepenuhnya.
Salah satu cara niaga hadapan indeks lain digunakan adalah sebagai alat perdagangan nilai spread atau relatif. Ini adalah kedudukan yang melibatkan mengambil posisi panjang dan pendek pada niaga hadapan indeks. Perdagangan ini dilakukan dengan fokus pada penyebaran atau perbezaan harga sekuriti yang berkaitan. Perdagangan akan berusaha menjana keuntungan dari pelebaran atau penyempitan harga ini, dan bukannya perubahan indeks secara keseluruhan.
Apakah Niaga Hadapan Indeks Saham yang Diperdagangkan Secara Besar?
Niaga hadapan indeks diperdagangkan untuk semua indeks saham utama. Mereka termasuk Dow Jones, S&P, Nasdaq, FTSE, DAX, dan banyak indeks saham lain yang ada. Terdapat juga indeks niaga hadapan yang ada untuk meningkatkan aksesibilitas dengan memerlukan modal yang lebih sedikit.
Sebagai contoh, E-Mini S&P adalah kontrak niaga hadapan indeks yang diperdagangkan di platform Globex Chicago Mercantile Exchange dan menggunakan S&P 500 sebagai aset asas. Ia diperkenalkan pada tahun 1997 ketika kontrak S&P pada masa itu adalah 500 kali ganda dari indeks. Jumlahnya terlalu banyak untuk banyak peniaga, jadi E-Mini S&P diperkenalkan. Kontrak niaga hadapan indeks hanya 50 kali ganda daripada nilai S&P 500.
Sumber tambahan
Terima kasih kerana membaca artikel Kewangan mengenai niaga hadapan indeks saham. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai konsep yang berkaitan, lihat sumber kewangan lain:
- Kontrak Niaga Hadapan Kontrak Niaga hadapan Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pendasar pada kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ia juga dikenali sebagai derivatif kerana kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset pendasar. Pelabur boleh membeli hak untuk membeli atau menjual aset pendasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan.
- Lindung Nilai Lindung Nilai adalah strategi kewangan yang harus difahami dan digunakan oleh pelabur kerana kelebihan yang ditawarkannya. Sebagai pelaburan, ia melindungi kewangan seseorang daripada terdedah kepada situasi berisiko yang boleh menyebabkan kehilangan nilai.
- Spekulasi Spekulasi Spekulasi adalah pembelian aset atau instrumen kewangan dengan harapan harga aset atau instrumen kewangan meningkat pada masa akan datang.
- Bullish and Bearish Bullish dan Bearish Professional dalam kewangan korporat secara berkala merujuk kepada pasaran sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncak, dan pasar lembu dianggap pemulihan 20% dari dasar pasar.
