Apakah Kekuatan Harga Relatif (RPS)?

Kekuatan harga relatif (RPS), juga dikenali sebagai kekuatan relatif, adalah nisbah antara trend harga harga saham berbanding dengan trend harga pasaran. RPS biasanya digunakan dalam analisis teknikal Analisis Teknikal - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti. dan tidak boleh dikelirukan dengan indeks harga relatif.

Kekuatan Harga Relatif

Ringkasan Pantas:

  • Kekuatan harga relatif (RPS) membandingkan trend harga sesebuah saham dengan pasaran.
  • RPS> 1 menunjukkan bahawa saham mengungguli pasaran, RPS <1 menunjukkan bahawa stok mengungguli pasaran, dan RPS = 1 menunjukkan bahawa stok dilakukan setara dengan pasaran.
  • RPS boleh mengelirukan kerana menggunakan data sejarah dan tidak mengambil kira risiko.

Formula untuk Kekuatan Harga Relatif

Rumus untuk RPS adalah seperti berikut:

Kekuatan Harga Relatif - Formula

Di mana:

  • Trend harga saham adalah peratusan perubahan harga saham dalam jangka masa; dan
  • Trend harga pasaran adalah peratusan perubahan pasaran dalam jangka masa tertentu.

Sebagai alternatif, metrik lain untuk penyebut, seperti harga trend industri atau harga trend saham lain, boleh digunakan bergantung pada apa yang ingin dibandingkan dengan pelabur.

Contoh Kekuatan Harga Relatif

John adalah pelabur momentum Pelaburan momentum Pelaburan momentum adalah strategi pelaburan yang bertujuan untuk membeli sekuriti yang telah menunjukkan trend kenaikan harga atau sekuriti penjualan pendek yang dan sedang mencari saham yang tumbuh paling cepat berbanding dengan pasaran. Harga trend tiga saham yang berbeza di samping harga pasaran yang disediakan. Berdasarkan RPS sahaja, stok mana yang kemungkinan akan dipilih oleh John?

Data Contoh - Prestasi YTD

RPS Saham 1 adalah 47% / 33% = 1.42 .

RPS Saham 2 adalah 12% / 33% = 0.36 .

RPS Saham 3 ialah 54% / 33% = 1.64 .

Berdasarkan RPS sahaja, John kemungkinan akan memilih Stok 3.

Mentafsirkan Kekuatan Harga Relatif

Kekuatan harga relatif adalah petunjuk momentum harga. RPS yang lebih tinggi selalu diinginkan. RPS lebih besar daripada 1.0 menunjukkan bahawa saham mengatasi pasaran. RPS yang sama dengan 1.0 menunjukkan bahawa stok dilakukan sama dengan pasaran. RPS yang lebih rendah daripada 1.0 menunjukkan bahawa saham berprestasi rendah di pasaran.

Batasan Kekuatan Harga Relatif

1. Data sejarah

Kekuatan harga relatif menggunakan data sejarah - prestasi masa lalu tidak menunjukkan prestasi masa depan. Oleh itu, stok dengan RPS yang lebih tinggi berbanding stok lain tidak menunjukkan bahawa stok adalah pilihan yang lebih baik bergerak ke hadapan.

2. Tiada faktor risiko

Kekuatan harga relatif boleh menjadi petunjuk yang mengelirukan kerana tidak mengambil kira risiko. RPS adalah perbandingan murni antara pulangan dan tidak mempertimbangkan risiko yang diambil untuk menghasilkan pulangan tersebut.

RPS tidak boleh menjadi satu-satunya penentu yang digunakan semasa pengambilan stok. Indikator teknikal tambahan, termasuk perbezaan purata konvergensi bergerak (MACD) MACD Oscillator - Analisis Teknikal MACD Oscillator digunakan untuk mengkaji penumpuan dan perbezaan purata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah petunjuk teknikal bermuka dua kerana ia menawarkan kemampuan kepada pedagang dan penganalisis untuk mengikuti trend di pasaran, serta mengukur momentum perubahan harga. , sederhana bergerak sederhana (SMA), dan indeks kekuatan relatif (RSI), dan analisis fundamental Analisis Fundamental Dalam perakaunan dan kewangan, analisis fundamental adalah kaedah untuk menilai nilai intrinsik sekuriti dengan menganalisis pelbagai faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Matlamat utama analisis asas adalah untuk mengukur nilai intrinsik sekuriti.harus digunakan bersama dengan RPS.

Melabur Berdasarkan RPS

Walaupun terdapat kekurangan penggunaan RPS - mengapa pelabur menggunakannya?

Pelabur menggunakan RPS kerana mereka percaya ia memberikan gambaran mengenai momentum harga masa depan. Kegunaan RPS didasarkan pada premis momentum - stok dengan peningkatan RPS diandaikan akan terus meningkat. Di samping itu, pelabur percaya bahawa syarikat dengan RPS yang tinggi akan menarik pelabur lain untuk melabur dalam stok (dengan itu meningkatkan harga saham).

Lebih Banyak Sumber

Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:

  • McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator adalah sejenis pengayun momentum. McClellan Oscillator dikira menggunakan purata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, dan bukan arahnya.
  • Indeks Kekuatan Relatif (RSI) Indeks Kekuatan Relatif (RSI) Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah salah satu pengayun momentum yang paling popular dan banyak digunakan. Ia awalnya dikembangkan oleh jurutera mekanikal terkenal yang menjadi penganalisis teknikal, J. Welles Wilder. RSI mengukur kelajuan dan kadar perubahan harga
  • Speed ​​Lines Speed ​​Lines - Analisis Teknikal Garis laju adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk teknikal yang berdiri sendiri.
  • Pola Segitiga Pola Segitiga - Analisis Teknikal Corak segitiga adalah corak carta biasa yang harus diketahui oleh setiap peniaga. Corak segitiga penting kerana ia membantu menunjukkan berlanjutannya pasaran bullish atau bearish. Mereka juga dapat membantu pedagang dalam melihat pembalikan pasaran.

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022