Perdagangan asas adalah strategi perdagangan arbitraj kewangan yang melibatkan perdagangan instrumen kewangan, seperti derivatif kewangan atau komoditi komoditi Komoditi adalah kelas aset lain seperti saham dan bon. Namun, mereka berbeda dalam arti bahwa mereka adalah produk yang berasal dari bumi, termasuk kapas, minyak, gas, jagung, gandum, jeruk, emas, dan uranium. Pada asasnya, komoditi adalah bahan mentah, dengan motif keuntungan dari harga sekuriti yang jelas kelihatan. Ia juga disebut sebagai perdagangan tunai-dan-bawa.
Dagangan asas dilakukan apabila peniaga berpendapat bahawa sekuriti yang mereka laburkan adalah salah. Untuk mengatasi kesenjangan, pedagang melakukan perdagangan asas untuk mendapatkan keuntungan daripadanya, mengelakkan semua potensi kerugian yang dirasakan dalam proses tersebut.
Ringkasan Pantas:
- Perdagangan asas adalah strategi perdagangan arbitraj kewangan yang melibatkan perdagangan instrumen kewangan, seperti derivatif kewangan atau komoditi, dengan motif keuntungan dari salah laku sekuriti yang jelas.
- Perdagangan asas dilakukan berdasarkan persepsi atau ketika peniaga berpendapat bahawa sekuriti yang mereka laburkan tidak diselaraskan.
- Untuk melaksanakan transaksi perdagangan dasar, pedagang hanya akan mengambil posisi panjang untuk komoditi, derivatif, atau yang mendasari yang mereka anggap tidak dinilai dan memilih posisi pendek untuk derivatif atau yang mendasari yang mereka anggap dinilai terlalu tinggi.
Asas Perdagangan - Instrumen Perdagangan
Perdagangan asas adalah yang paling biasa berkaitan dengan derivatif kewangan atau komoditi yang lancar dalam perdagangan antara satu sama lain. Ia merangkumi kontrak niaga hadapan Kontrak Berjangka Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pendasar pada kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. Ia juga dikenali sebagai derivatif kerana kontrak masa depan memperoleh nilainya dari aset pendasar. Pelabur boleh membeli hak untuk membeli atau menjual aset pendasar di kemudian hari dengan harga yang telah ditentukan. , kontrak mata wang, kontrak instrumen hutang, dan lain-lain. Untuk melakukan transaksi perdagangan dasar, pedagang hanya akan mengambil posisi panjang untuk komoditi, derivatif, atau yang mendasarinya mereka anggap tidak dinilai dan memilih kedudukan pendek untuk yang mendasari atau derivatif yang mereka rasakan untuk dinilai terlalu tinggi.
Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan keuntungan yang sah dan besar, peniaga sering melakukan leverage yang banyak sambil memilih posisi panjang dan pendek Posisi Panjang dan Pendek Dalam pelaburan, posisi panjang dan pendek mewakili pertaruhan arah oleh pelabur bahawa sekuriti akan pergi ke atas (apabila panjang) atau ke bawah (apabila pendek). Dalam perdagangan aset, pelabur boleh mengambil dua jenis kedudukan: panjang dan pendek. Pelabur boleh membeli aset (lama), atau menjualnya (tidak lama lagi). . Ini adalah risiko yang paling ketara dalam perdagangan asas yang biasanya dilakukan oleh peniaga kerana pulangannya sangat menguntungkan dan menguntungkan. Asas perdagangan dikira seperti berikut:
1. Kedudukan panjang
Kedudukan panjang dalam dunia perdagangan merujuk pada pembelian dan pemilikan saham, komoditi, dan lain-lain yang diharapkan peniaga mempunyai prospek perdagangan yang baik, iaitu peningkatan nilainya di masa depan. Memilih untuk mengambil posisi panjang disebut sebagai "panjang", dan peniaga hanya dikatakan "panjang."
2. Kedudukan pendek
Posisi pendek adalah bertentangan dengan kedudukan panjang. Apabila peniaga menjangkakan penurunan atau penurunan harga sekuriti di masa depan, pedagang menjual sekuriti tersebut dengan niat atau idea untuk membelinya semula dengan harga yang lebih rendah kemudian. Oleh itu, peniaga, setelah menjual sekuriti, "kekurangan" sekuriti tersebut dan berhasrat untuk membelinya pada harga yang lebih rendah di masa hadapan.
Risiko Perdagangan Asas - Leverage
Leverage hanyalah penggunaan pembiayaan yang dipinjam atau modal yang dipinjam untuk membiayai pelaburan peniaga. Ini paling sering digunakan sebagai strategi pelaburan yang melibatkan penggunaan modal pinjaman (termasuk berbagai jenis instrumen kewangan) dengan tujuan untuk meningkatkan potensi pengembalian dari pelaburan.
Walaupun terdapat risiko tinggi yang berkaitan dengan kaedah pembiayaan pelaburan seperti itu, ia juga sangat bermanfaat dan menguntungkan jika digunakan dengan betul. Inilah sebabnya mengapa peniaga mengambil risiko, terutama ketika menjangka pulangan yang menguntungkan pada akhirnya. Mengambil kedudukan pendek menggunakan leverage dilengkapi dengan risiko penurunan yang tidak terhad kerana harga aset tidak mempunyai batas atas.
Bacaan Berkaitan
Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:
- Risiko Asas Risiko Dasar Risiko asas adalah risiko bahawa harga niaga hadapan mungkin tidak bergerak dalam hubungan yang normal dan stabil dengan harga aset yang mendasari, sehingga dapat meniadakan keberkesanan strategi lindung nilai dalam meminimumkan pendedahan pedagang terhadap potensi kerugian. Risiko asas diterima dalam usaha untuk melindungi risiko harga.
- Tarikh Luput (Derivatif) Tarikh Luput (Derivatif) Tarikh luput, dalam derivatif, merujuk kepada tarikh di mana kontrak opsyen atau niaga hadapan tamat. Dengan kata lain, tarikh luput adalah hari terakhir
- Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-counter (OTC) adalah perdagangan sekuriti antara dua pihak lawan yang dilaksanakan di luar pertukaran rasmi dan tanpa pengawasan pengawal selia pertukaran. Perdagangan OTC dilakukan di pasar bebas (tempat yang terdesentralisasi tanpa lokasi fizikal), melalui rangkaian peniaga.
- Perdagangan Spread Trading Spread Trading Spread - juga dikenali sebagai nilai relatif perdagangan - adalah kaedah perdagangan yang melibatkan pelabur secara serentak membeli satu sekuriti dan menjual
