Apa itu Sepuluh Bagger?

Sepuluh bagger merujuk kepada pelaburan yang menghasilkan pulangan sepuluh kali ganda dari jumlah pelaburan awal, iaitu, ROI 1.000% pelaburan (ROI) Formula ROI (Return on Investment) Return on Investment (ROI) adalah nisbah kewangan yang digunakan untuk hitung faedah yang akan diterima oleh pelabur berhubung dengan kos pelaburan mereka. Ia biasanya diukur sebagai pendapatan bersih dibahagi dengan kos modal asal pelaburan. Semakin tinggi nisbahnya, semakin besar faedah yang diperoleh. . Istilah 10 bagger dipopularkan oleh pelabur Wall Street terkenal Peter Lynch, yang dia pinjam dari besbol di mana hits asas tambahan juga disebut sebagai "bagger".

Gambarajah Sepuluh Bagger (10 bagger)

Sepuluh bagger kebanyakannya digunakan untuk menggambarkan stok Stok Apa itu stok? Seorang individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti" digunakan secara bergantian. yang meningkat sepuluh kali ganda dalam jangka masa tertentu. Agar pelabur mendapat keuntungan dari 10 bagger, mereka biasanya harus bertahan dengan pelaburan untuk jangka masa panjang.

Pelaburan Sepuluh Bagger Peter Lynch

Buku Lynch, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1989, mendokumentasikan perjalanannya sebagai pengurus Fidelity Magellan Fund. Lynch meningkatkan pelaburan dana dari $ 18 juta menjadi lebih dari $ 19 bilion selama tempohnya. Pertumbuhan itu diterjemahkan menjadi kadar pulangan tahunan sebanyak 29.9%.

Semasa memilih saham untuk dilaburkan, Lynch bergantung pada dua kriteria utama. Pertama, dia melabur dalam saham dengan nisbah harga-pendapatan di bawah min industri. Dia juga menganggap saham dengan perolehan tinggi per saham Pendapatan sesaham (EPS) Pendapatan sesaham (EPS) adalah metrik utama yang digunakan untuk menentukan bahagian keuntungan syarikat pemegang saham biasa. EPS mengukur keuntungan setiap saham biasa yang jatuh di bawah min. Dia memberikan Wal-Mart sebagai contoh pelaburan sepuluh bagger. Lynch menyatakan bahawa pelabur yang membeli saham Wal-Mart ketika syarikat itu dilancarkan akan memperoleh 30 kali pelaburan awal mereka.

Atribut Utama 10

Semasa mencari pelaburan berpotensi sepuluh bagger, terdapat beberapa sifat yang harus dicari oleh pelabur:

Kesan asas

Dalam ekonomi tertutup, syarikat besar cenderung berkembang pada kadar yang lebih perlahan daripada syarikat kecil yang beroperasi dalam ekonomi yang sama. Biasanya, syarikat besar tidak dapat berkembang di luar ekonomi secara keseluruhan. Apabila semakin besar, kadar pertumbuhan tumbuh perlahan hingga ke titik tertentu, setelah itu menjadi stagnan. Apabila pelabur memasukkan wang mereka ke dalam sebuah syarikat yang sudah besar, ada peluang pelaburan yang lebih kecil sehingga sepuluh kali ganda.

Melabur dalam saham cap kecil Stok Cap Kecil Saham topi kecil adalah saham syarikat awam yang permodalan pasarannya antara $ 300 juta hingga sekitar $ 2 bilion. Klasifikasi antara syarikat kecil, pertengahan dan syarikat besar adalah subjektif dan boleh berbeza antara broker dan penganalisis pasaran. atau syarikat peringkat awal menawarkan kebarangkalian yang lebih tinggi untuk memperoleh 10 bagger.

Penilaian syarikat

Seorang pelabur mesti mempertimbangkan berapa nilai saham syarikat dan kemungkinan mereka berkembang pada masa hadapan. Stok yang sesuai untuk pelaburan adalah yang berharga rendah atau tidak diketahui, tetapi berpotensi tinggi untuk meningkatkan nilai. Sekiranya pelabur membeli saham dengan kos tinggi, mereka tidak mungkin mendapat pulangan tinggi kerana stoknya sudah mahal ketika dibeli.

Sebagai contoh, pertimbangkan pelabur yang membeli saham $ 10 syarikat teknologi baru yang diunjurkan meningkat 30% setiap tahun untuk lima tahun akan datang. Ini bermaksud bahawa stok syarikat kemungkinan besar akan melepasi nilai $ 100, menjadi sepuluh bagger.

Persekitaran operasi yang adil

Tulang belakang multi-bagger adalah persekitaran operasi perniagaan yang baik. Perniagaan perlu beroperasi dalam persekitaran ekonomi yang baik agar dapat berkembang pesat. Persekitaran yang ideal merangkumi perkara seperti undang-undang cukai yang adil, penyelesaian teknologi, dan persaingan yang adil.

Secara dalaman, perniagaan mesti mempunyai asas asas yang kuat yang bertindak sebagai pemangkin pertumbuhan sepuluh kali ganda. Asasnya merangkumi keuntungan tinggi, tahap hutang yang optimum, potensi pertumbuhan yang tinggi, dan penawaran produk yang unik. Semua ciri ini dapat membantu mendorong syarikat menjadi sepuluh bagger dalam jangka masa tertentu.

Tiga Prinsip dalam Mencari 10 Stok Bagger

Berikut adalah tiga prinsip yang boleh diterapkan oleh pelabur untuk membantu menghasilkan pulangan pelaburan yang besar.

Mula kecil

Membayar untuk memulakan kecil. Stok cap kecil melihat lebih banyak peluang untuk pertumbuhan, berbanding dengan saham besar. Sebagai contoh, Apple Inc. kini merupakan salah satu syarikat terbesar yang menguasai pasaran saham. Cap pasarannya hampir $ 1 trilion (pada 2018). Agar syarikat menjadi sepuluh bagger, cap pasarannya perlu mencecah $ 10 trilion.

Contoh syarikat besar yang dimulakan sebagai syarikat kecil dan kemudian menjadi sepuluh pengedar adalah Apple, Netflix, Google, dan Tesla.

Mempelbagaikan pelaburan anda

Stok yang memberikan sepuluh hasil bagger sukar dicari, dan mereka memerlukan banyak usaha dan bertaruh pada peluang. Memiliki banyak saham syarikat dengan pertumbuhan tinggi membantu mengurangkan risiko dan meningkatkan kemungkinan beberapa pelaburan berkembang menjadi multi-bagger. Sebagai contoh, jika pelabur melakukan kajian pasaran menyeluruh dan memilih 20 saham kecil dan berpotensi tinggi untuk dilaburkan, ada kemungkinan satu atau lebih saham akan memberikan pulangan sepuluh bagger pada masa akan datang.

Kapitalis usaha menggunakan teknik di atas ketika melabur di syarikat permulaan. Mereka melabur dalam beberapa syarikat berpotensi tinggi yang menawarkan peluang membawa pulangan besar untuk mengimbangi pelaburan lain yang tidak membuahkan hasil.

Tempoh pegangan yang lebih lama memberikan keuntungan yang lebih besar

Walaupun ada kemungkinan pelaburan berkembang sepuluh kali ganda dalam satu atau dua tahun, kebanyakan saham hanya mengalami pulangan sedemikian dalam jangka masa purata sepuluh tahun. Bagi syarikat kecil yang baru memulai, tahun-tahun awal sangat penting untuk mendorong syarikat-syarikat tersebut menjadi liga syarikat besar dalam satu dekad.

Oleh itu, agar para pelabur mendapat keuntungan daripada pulangan yang besar, mereka mesti bersedia untuk bertahan lama. Seorang pelabur tidak akan mendapat 10 bagger sekiranya mereka menjual pelaburan hanya beberapa bulan setelah membelinya.

Sumber tambahan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah akan berguna:

  • Pulangan yang Diharapkan Pulangan yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari pelaburan adalah nilai jangkaan pengagihan kemungkinan pulangan yang dapat diberikannya kepada pelabur. Pulangan pelaburan adalah pemboleh ubah yang tidak diketahui yang mempunyai nilai yang berbeza yang berkaitan dengan kebarangkalian yang berbeza.
  • Kadar Pulangan Dalaman Kadar Pulangan Dalaman (IRR) Kadar Pulangan Dalaman (IRR) adalah kadar diskaun yang menjadikan nilai kini bersih (NPV) projek menjadi sifar. Dengan kata lain, kadar pulangan tahunan kompaun yang diharapkan akan diperolehi untuk projek atau pelaburan.
  • Melabur: Panduan Pemula Melabur: Panduan Pemula Panduan kewangan Pelaburan untuk Pemula akan mengajar anda asas pelaburan dan cara memulakannya. Ketahui mengenai strategi dan teknik yang berbeza untuk berdagang, dan mengenai pelbagai pasaran kewangan yang boleh anda laburkan.
  • Return on Equity Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) adalah ukuran keuntungan syarikat yang mengambil pulangan tahunan syarikat (pendapatan bersih) dibahagi dengan nilai keseluruhan ekuiti pemegang sahamnya (iaitu 12%). ROE menggabungkan penyata pendapatan dan kunci kira-kira kerana pendapatan atau keuntungan bersih dibandingkan dengan ekuiti pemegang saham.

Disyorkan

Adakah Crackstreams telah ditutup?
2022
Adakah pusat arahan MC selamat?
2022
Adakah Taliesin meninggalkan peranan kritikal?
2022