Pelabur boleh memanfaatkan strategi pelaburan pertumbuhan baru Strategi Pelaburan Saham Strategi pelaburan saham berkaitan dengan pelbagai jenis pelaburan saham. Strategi ini adalah nilai, pertumbuhan dan pelaburan indeks. Strategi yang dipilih oleh pelabur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan kewangan pelabur, tujuan pelaburan, dan toleransi risiko. agar lebih tepat mengasah stok Stok Apa itu stok? Individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti" digunakan secara bergantian. atau pelaburan lain yang menawarkan potensi keuntungan melebihi purata. Ketika melabur di pasaran saham,selalu ada pelbagai pendekatan yang boleh diambil. Tujuannya, bagaimanapun, selalu sama, tanpa menghiraukan pendekatan - mengembangkan pelaburan dan meningkatkan keuntungan anda.
Pelabur pertumbuhan terus mencari saham individu atau pelaburan yang berkaitan dengan saham - seperti dana bersama atau dana yang diperdagangkan Pertukaran Dagangan Dagangan (ETF) Dana Perdagangan Dagangan (ETF) adalah wahana pelaburan yang popular di mana portfolio dapat lebih fleksibel dan mempelbagaikan pelbagai jenis aset yang tersedia. Ketahui mengenai pelbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. (ETF) - bersedia untuk berkembang dan menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar. Pelaburan yang anda buat semestinya selalu selaras dengan matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang peribadi anda, toleransi risiko Definisi Risiko Berbahaya Seseorang yang enggan berisiko mempunyai ciri atau sifat lebih suka mengelakkan kerugian daripada memperoleh keuntungan.Ciri ini biasanya ada pada pelabur atau pelaku pasaran yang lebih suka pelaburan dengan pulangan yang lebih rendah dan risiko yang diketahui berbanding pelaburan dengan pulangan yang berpotensi lebih tinggi tetapi juga dengan ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi. , dan sebilangan faktor lain. Masih ada teknik, prinsip, dan strategi asas yang dapat diikuti oleh pertumbuhan yang sesuai dengan rancangan pelaburan individu mana pun.
Dalam panduan ini, kami ingin menjelaskan pelaburan pertumbuhan sebagai strategi itu sendiri, dan kemudian menguraikan pendekatan dan strategi yang lebih spesifik yang dapat digunakan oleh pelabur pertumbuhan.
Untuk mengetahui lebih lanjut, periksa semua panduan Dagangan Ilmu Kewangan percuma Panduan Kewangan adalah kaedah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan teknikal mengenai kewangan, perakaunan, pemodelan kewangan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan banyak lagi. .
Asas Pelaburan Pertumbuhan
Pelaburan pertumbuhan pada dasarnya adalah proses pelaburan di syarikat, industri, atau sektor yang sedang berkembang dan diharapkan dapat terus mengembangkannya dalam jangka waktu yang besar. Dalam dunia pelaburan, pelaburan pertumbuhan biasanya dilihat menyinggung dan bukannya pelaburan defensif . Ini hanya bermaksud bahawa pelaburan pertumbuhan adalah usaha yang lebih aktif untuk membina portfolio anda dan menghasilkan lebih banyak pulangan atas modal yang anda laburkan. Sebaliknya, pelaburan defensif cenderung ke arah pelaburan yang menjana pendapatan pasif dan berusaha melindungi modal yang telah anda perolehi - seperti bon atau saham blue-chip yang menawarkan dividen yang stabil.
Melabur dalam Sektor Panas
Salah satu pendekatan yang boleh diambil oleh para pelabur ialah melabur dalam saham, dana bersama, dan ETF berdasarkan sektor dan industri tertentu. Kejayaan perniagaan dalam pelbagai sektor berubah dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, biasanya mudah untuk mengenal pasti sektor yang "panas" dalam arti menghasilkan pulangan di atas purata untuk syarikat yang diperdagangkan secara terbuka.
Sebagai contoh, dua sektor yang sangat panas selama beberapa dekad atau lebih adalah penjagaan kesihatan dan teknologi. Syarikat yang berurusan dengan teknologi, kemajuan teknologi, atau terus-menerus mengeluarkan perkakasan, perisian, dan peranti baru adalah pilihan yang baik untuk para pelabur pertumbuhan. Perkara yang sama berlaku untuk syarikat di sektor penjagaan kesihatan. Fikirkanlah secara logik: Setiap orang, pada satu ketika, perlu menjaga kesihatan mereka dan ada syarikat yang terus mengembangkan ubat, terapi, rawatan, dan tempat baru untuk mendapatkan rawatan ini. Sektor penjagaan kesihatan akan terus menikmati pertumbuhan yang pesat kerana melayani generasi baby-boomer yang semakin tua. Sebenarnya, kedua-dua sektor ini berkaitan, kerana banyak perkembangan teknologi baru-baru ini merupakan kemajuan dalam teknologi penjagaan kesihatan.
Pelabur pertumbuhan dapat mempermudah pelaburan sektor dengan memanfaatkan kenderaan pelaburan seperti dana bersama dan ETF yang mengandungi sekumpulan stok yang berkaitan dengan sektor tertentu. ETF adalah pilihan pelaburan yang semakin popular kerana kecairannya yang unggul dan kos perdagangan yang lebih rendah berbanding dengan dana bersama.
Untuk mengetahui lebih lanjut, periksa semua panduan Dagangan Ilmu Kewangan percuma Panduan Kewangan adalah kaedah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan teknikal mengenai kewangan, perakaunan, pemodelan kewangan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan banyak lagi. .
Memahami Pendapatan
Bagi pelabur pertumbuhan saham, memahami pendapatan bersih syarikat Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item utama, bukan sahaja dalam penyata pendapatan, tetapi dalam ketiga-tiga penyata kewangan teras. Walaupun diperoleh melalui penyata pendapatan, keuntungan bersih juga digunakan dalam kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. adalah mustahak. Ini tidak bermaksud hanya mengetahui pendapatan semasa mereka, tetapi juga mempertimbangkan pendapatan sejarah mereka kerana ini membolehkan pelabur menilai pendapatan semasa berbanding dengan prestasi syarikat yang lalu. Juga, mengkaji sejarah pendapatan syarikat memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai kebarangkalian syarikat menjana pendapatan masa depan yang lebih tinggi.
Prestasi pendapatan tinggi pada suku atau tahun tertentu mungkin mewakili anomali satu kali dalam prestasi syarikat, trend berterusan, atau titik tertentu dalam kitaran pendapatan yang terus diulang syarikat dari masa ke masa.
Penting juga untuk difahami bahawa walaupun syarikat dengan pendapatan yang agak rendah, atau kadang-kadang negatif, pendapatan masih boleh menjadi pilihan yang baik untuk pelabur pertumbuhan. Ingatlah bahawa pendapatan adalah apa yang tersisa setelah mengurangkan semua pengeluaran, pemasaran, operasi, tenaga kerja, dan cukai dari pendapatan kasar syarikat. Dalam banyak keadaan, syarikat-syarikat kecil berusaha membuat kejayaan dengan menyalurkan lebih banyak modal untuk mengembangkan perniagaan mereka, yang boleh memberi kesan negatif terhadap pendapatan mereka dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang menghasilkan pulangan yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar bagi pelabur. Dalam situasi seperti itu, pelabur pintar mempertimbangkan faktor lain, seperti kualiti pengurusan syarikat, untuk memastikan petunjuk mengenai potensi pertumbuhan sebenar syarikat.
Ketahui lebih lanjut mengenai pendapatan Pendapatan Bersih Pendapatan Bersih adalah item baris utama, bukan sahaja dalam penyata pendapatan, tetapi di ketiga-tiga penyata kewangan teras. Walaupun diperoleh melalui penyata pendapatan, keuntungan bersih juga digunakan dalam kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. .
Pertumbuhan Pelaburan Melalui Pelaburan Nilai
Pelabur pertumbuhan secara efektif menilai pelabur kadang-kadang, kerana mereka mencari syarikat yang stoknya saat ini dinilai rendah kerana alasan yang mungkin semudah syarikat itu agak baru dan belum menarik perhatian banyak penganalisis atau dana pelaburan pengurus.
Tujuannya adalah untuk merebut saham dengan harga rendah syarikat yang berada di kedudukan yang baik untuk menikmati pertumbuhan yang cukup besar dan berterusan. Terdapat beberapa cara yang mungkin untuk mendekati identiti syarikat tersebut, salah satunya telah kita bahas - melihat syarikat di sektor panas. Pelabur yang dapat mengenal pasti syarikat baru, diurus dengan baik dan dibiayai dengan baik yang merupakan sebahagian daripada sektor yang panas sering dapat memperoleh banyak keuntungan. Pendekatan lain yang mungkin dilakukan adalah dengan meneliti syarikat yang berada di kawasan bawah, seperti syarikat yang telah mengalami kebankrapan atau penyusunan semula tetapi kemungkinan akan bertahan dan pulih.
Menggunakan Nisbah Harga-ke-Pendapatan
Nisbah harga / pendapatan (P / E) Nisbah Pendapatan Harga Nisbah Pendapatan Harga (Nisbah P / E) adalah hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham. Ini memberi pelabur rasa yang lebih baik mengenai nilai syarikat. P / E menunjukkan jangkaan pasaran dan merupakan harga yang mesti anda bayar per unit pendapatan semasa (atau masa depan) adalah alat yang sering digunakan oleh para pelabur pertumbuhan untuk menolong mereka dalam memilih saham untuk dilaburkan. Seperti yang disebutkan namanya , anda harus memahami pendapatan syarikat sebelum dapat menggunakan alat tersebut dengan berkesan.
Secara umum, semakin tinggi nisbah P / E, semakin besar risiko yang ingin diambil oleh pelabur terhadap syarikat kerana pendapatan dan kadar pertumbuhan yang diunjurkan.
Nisbah P / E sangat berguna bagi pelabur pertumbuhan yang cuba membandingkan syarikat yang beroperasi dalam industri yang sama. Dalam industri dan sektor yang mapan, cenderung ada nisbah P / E rata-rata untuk industri atau sektor tertentu. Mengetahui purata industri atau sektor tersebut menjadikan nisbah P / E syarikat menjadi angka yang jauh lebih berguna daripada sekadar melihatnya berbanding pasaran secara keseluruhan.
Melihat nisbah P / E syarikat tetap menjadi alat analitik yang berguna untuk pelabur pertumbuhan, tetapi menambahkan pertimbangan metrik kewangan asas yang lain dapat membantu menyesuaikan pilihan pelaburan anda.
Ketahui lebih lanjut mengenai nisbah P / E Nisbah Pendapatan Harga Nisbah Pendapatan Harga (Nisbah P / E) adalah hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham. Ini memberi pelabur rasa yang lebih baik mengenai nilai syarikat. P / E menunjukkan jangkaan pasaran dan merupakan harga yang mesti anda bayar per unit pendapatan semasa (atau masa depan).
Nisbah Pendapatan Harga Nisbah Pendapatan Harga (P / E Ratio) adalah hubungan antara harga saham syarikat dan pendapatan sesaham. Ini memberi pelabur rasa yang lebih baik mengenai nilai syarikat. P / E menunjukkan jangkaan pasaran dan merupakan harga yang mesti anda bayar per unit pendapatan semasa (atau masa depan)
Menggunakan Nisbah Harga-ke-Buku
Nisbah harga-ke-buku - atau nisbah P / B - sering dianggap sebagai metrik analitik asas bagi pelabur nilai berbanding dengan pelabur pertumbuhan. Namun, kenyataannya adalah bahawa nisbah P / B juga dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengenal pasti stok dengan potensi pertumbuhan yang tinggi.
Nisbah P / B dikira dengan membahagikan harga sesaham saham dengan nilai buku sesaham. Untuk menentukan nilai buku saham, saham pilihan yang telah dikeluarkan mesti dikurangkan dari jumlah ekuiti pemegang saham. Angka yang dikira dari pengambilalihan ini mesti dibahagi dengan semua saham biasa yang masih ada. Nombor terakhir adalah nilai buku syarikat bagi setiap saham. Selalunya bermanfaat bagi pelabur, terutama pelabur pertumbuhan, untuk membandingkan nilai buku syarikat dengan nilai pasarannya. Perbandingan ini dapat memberikan petunjuk yang baik sama ada stok tidak dinilai atau dinilai terlalu tinggi. Syarikat dengan potensi pertumbuhan tinggi sering dinilai rendah kerana beban hutang dan perbelanjaan modal yang lebih tinggi.
Mari kita gunakan nisbah ini untuk digunakan. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan Indeks S&P 500. Secara teori, pelabur pertumbuhan akan melihat semua saham, mengira atau mencari nisbah P / B untuk setiap saham. Tidak kira bagaimana stok disenaraikan, pelabur pertumbuhan dapat menyusunnya semula mengikut nisbah P / B mereka, bermula dengan angka tertinggi dan berakhir dengan yang terendah. Syarikat-syarikat yang termasuk dalam sepertiga teratas senarai akan dianggap sebagai pilihan saham pertumbuhan yang berpotensi baik. Perlu diingat bahawa ini bukan sains yang tepat, tetapi lebih banyak contoh berguna yang boleh digunakan oleh pelabur pertumbuhan untuk mengenal pasti dan menambah stok dengan potensi terbesar untuk berkembang ke portfolio mereka.
Pelaburan Pertumbuhan Berisiko Tinggi
Pelaburan pertumbuhan juga boleh merangkumi pelaburan di luar pelaburan pasaran saham tradisional.
Melabur dalam pelaburan berisiko tinggi - juga disebut sebagai pelaburan spekulatif - adalah pendekatan yang tidak sesuai untuk pelabur dengan ambang risiko rendah. Ini adalah strategi yang paling sesuai untuk pelabur pertumbuhan yang mencari keuntungan maksimum dalam jangka masa yang relatif singkat dan yang mempunyai modal pelaburan yang mencukupi untuk mempertahankannya dalam jangka masa kemungkinan kerugian.
Pelaburan berisiko tinggi merangkumi perkara seperti niaga hadapan, kontrak opsyen, pertukaran mata wang asing (forex), saham sen, dan harta tanah spekulatif seperti tanah yang belum dibangunkan. Pelaburan ini melibatkan risiko yang lebih besar kerana tidak memberikan pulangan yang dijamin dan nilainya cenderung berubah dengan cepat (dengan kata lain, mereka akan mengalami turun naik yang lebih besar) Walau bagaimanapun, tarikan bagi banyak pelabur adalah bahawa apabila pelaburan tersebut membuahkan hasil, mereka sering membuahkan hasil besar.
Sekiranya anda mempertimbangkan pelaburan ini, ingatlah bahawa penyelidikan adalah kunci kejayaan. Lebih daripada sekadar pelabur saham atau bon, anda harus tahu pasaran yang anda laburkan dengan baik. Kerana kejayaan sebahagian besarnya didasarkan pada spekulasi, kami sangat mengesyorkan agar hanya pelabur yang berpengalaman menggunakan aset pelaburan seperti ini.
Catatan Akhir
Kenyataannya adalah bahawa terdapat banyak kaedah yang dapat digunakan oleh para pelabur pertumbuhan dalam mencari pelaburan untuk melengkapkan portfolio pelaburan mereka yang ada. Seperti yang telah kami nyatakan, ada juga lebih banyak pelabur pertumbuhan yang menerapkan berbagai alat untuk membantu mereka melihat stok pertumbuhan dan mengambilnya dengan harga yang lebih rendah, dengan kepercayaan atau keyakinan bahawa syarikat-syarikat ini akan mengalami pertumbuhan yang besar dalam waktu dekat. Pada akhirnya, adalah bergantung kepada setiap pelabur untuk memilih kaedah yang paling sesuai untuk mereka secara peribadi, tetapi juga sangat berguna untuk mengetahui pendekatan yang berbeza untuk mengenal pasti pelaburan dengan potensi terbesar untuk memberikan keuntungan di masa depan.
Bacaan Berkaitan
- Melabur: Panduan Pemula Melabur: Panduan Pemula Panduan kewangan Pelaburan untuk Pemula akan mengajar anda asas pelaburan dan cara memulakannya. Ketahui mengenai strategi dan teknik yang berbeza untuk berdagang, dan mengenai pelbagai pasaran kewangan yang boleh anda laburkan.
- Cara Membaca Grafik Saham Bagaimana Membaca Grafik Saham Jika anda secara aktif memperdagangkan saham sebagai pelabur pasaran saham, maka anda perlu mengetahui cara membaca carta saham. Malah peniaga yang menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk dilaburkan masih sering menggunakan analisis teknikal pergerakan harga saham untuk menentukan jual beli tertentu, grafik saham
- Analisis Teknikal: Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.
- Strategi Pelaburan Saham Strategi Pelaburan Saham Strategi pelaburan saham berkaitan dengan pelbagai jenis pelaburan saham. Strategi ini adalah nilai, pertumbuhan dan pelaburan indeks. Strategi yang dipilih oleh pelabur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan kewangan pelabur, tujuan pelaburan, dan toleransi risiko.
