Nisbah permodalan pasaran saham kepada KDNK merujuk kepada metrik yang digunakan untuk menilai sama ada pasaran tertentu dinilai dengan tepat sesuai dengan purata sejarahnya. Nisbah tersebut dapat dikira untuk pasaran tertentu, seperti London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE) London Stock Exchange (LSE), yang berpusat di London, United Kingdom, adalah salah satu pasar saham terkemuka di dunia. Dimiliki oleh London Stock Exchange Group, LSE ditubuhkan pada tahun 1571, menjadikannya salah satu bursa saham tertua di dunia, atau bahkan dapat diterapkan ke pasar global. Ia dikira dengan membahagikan permodalan pasaran saham ekonomi dengan produk domestik kasar kawasan tersebut.
Istilah ini dipopularkan oleh pelabur veteran dan salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffet Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett terkenal kerana tidak menyukai EBITDA. Warren Buffett dikreditkan untuk mengatakan "Adakah pengurusan berpendapat peri gigi membayar CapEx?", Dan kemudian dikenal sebagai "Indikator Buffet." Dia mendakwa bahawa itu adalah ukuran terbaik di mana penilaian sekuriti tertentu berada pada titik waktu tertentu.
Ringkasan
- Nisbah permodalan pasaran saham kepada KDNK merujuk kepada metrik yang digunakan untuk menilai sama ada pasaran tertentu dinilai dengan tepat sesuai dengan purata sejarahnya.
- Rumus untuk yang sama adalah: Permodalan Pasaran ke KDNK = (SMC / GDP) * 100
- Nilai nisbah cap-to-GDP pasaran dipengaruhi oleh pecahan syarikat yang awam berbanding dengan jumlah syarikat swasta dan trend IPO dalam ekonomi.
Ungkapan Matematik untuk Nisbah Permodalan Pasaran Saham-KDNK
Nisbah permodalan pasaran saham ke KDNK dinyatakan dalam bentuk nisbah atau peratusan dan dikira menggunakan formula berikut:
Permodalan Pasaran ke KDNK = (SMC / GDP) * 100
Di mana:
- SMC - Permodalan pasaran saham
- KDNK - Produk domestik kasar
Nilai keseluruhan semua saham yang diperdagangkan di AS boleh dikira menggunakan Indeks Pasaran Total Wilshire 5000. Indeks mewakili nilai keseluruhan semua saham di pasaran kewangan AS. Nombor KDNK yang digunakan adalah nombor yang dilaporkan setiap suku tahun.
Kesimpulan dari Nisbah Permodalan Pasaran Saham-ke-KDNK
Nisbah permodalan pasaran saham kepada KDNK adalah ukuran teknikal nilai semua saham yang disenaraikan secara terbuka bagi semua syarikat dalam ekonomi tertentu yang dibahagikan dengan produk domestik kasar ekonomi tersebut. Nisbah tersebut memungkinkan perbandingan nilai saham ekonomi, rata-rata, dengan nilai jumlah output yang dihasilkan oleh ekonomi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ini memberikan peratusan KDNK yang mewakili nilai pasaran saham.
Umumnya, dalam situasi ketika nisbahnya lebih besar dari 1, atau 100%, ini menunjukkan bahawa pasaran saat ini dinilai terlalu tinggi . Sebaliknya, apabila nisbahnya kurang dari 0.5 atau 50%, ini menunjukkan bahawa stok ekonomi tersebut tidak dinilai . Purata sejarah pasaran AS ialah 0.5.
Dalam keadaan di mana nisbah jatuh antara 0,5 hingga 0,75, atau 50% hingga 75%, dikatakan bahawa pada masa ini, pasaran dinilai dengan tepat atau sederhana . Sekiranya nisbah jatuh antara 0,75 hingga 0,9, atau 75% hingga 90%, ia dikatakan bernilai sederhana atau dinilai dengan adil. Terakhir, jika nisbah berada dalam julat 0,9 hingga 1,15, atau 90% hingga 115%, ia dianggap sebagai penilaian pasaran yang sederhana.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nisbah Permodalan Pasaran Saham-KDNK
Nilai nisbah tutup pasaran hingga KDNK dipengaruhi oleh pecahan syarikat yang bersifat awam berbanding dengan jumlah syarikat swasta dalam ekonomi. Selain itu, trend penawaran awam awal (IPO) Penawaran Awal Permulaan (IPO) Penawaran Awal Awal (IPO) adalah penjualan saham pertama yang dikeluarkan oleh syarikat kepada orang ramai. Sebelum IPO, syarikat dianggap sebagai syarikat swasta, biasanya dengan sebilangan kecil pelabur (pengasas, rakan, keluarga, dan pelabur perniagaan seperti kapitalis teroka atau pelabur malaikat). Ketahui apa itu IPO syarikat awam yang baru juga mempengaruhi nilai nisbah.
Contoh Praktikal
Pertimbangkan satu contoh di mana nilai keseluruhan pasaran saham AS adalah $ 15 trilion, dan KDNK suku tahunan sebenar negara itu adalah $ 26 trilion. Nisbah had pasaran terhadap KDNK adalah sekitar 1.66 (25 trilion / 15 trilion). Ini bermaksud bahawa pasaran saham ketika ini dinilai terlalu tinggi, memandangkan 166% daripada KDNK mewakili nilai pasaran saham.
Lebih Banyak Sumber
Kewangan adalah pembekal rasmi Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditasi adalah standard global untuk penganalisis kredit yang merangkumi kewangan, perakaunan, analisis kredit, analisis aliran tunai, pemodelan perjanjian, pembayaran balik pinjaman, dan banyak lagi. program pensijilan, yang dirancang untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.
Untuk membantu anda menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia dan memajukan kerjaya anda dengan sepenuhnya, sumber tambahan ini akan sangat membantu:
- Indeks Berbobot Kapitalisasi Indeks Berbobot Kapitalisasi Indeks Berbobot Kapitalisasi (indeks berwajaran kapital, CWI) adalah sejenis indeks pasaran saham di mana setiap komponen indeks diberi wajaran berbanding dengan jumlah permodalan pasarannya. Dalam indeks berwajaran permodalan, syarikat dengan permodalan pasaran yang lebih besar memberikan kesan yang lebih besar pada nilai indeks.
- Petunjuk Ekonomi Petunjuk Ekonomi Indikator ekonomi adalah metrik yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan menilai keadaan kesihatan makroekonomi keseluruhan. Petunjuk ekonomi
- Nominal GDP vs Real GDP Nominal GDP vs Real GDP Nominal Gross Domestic Product (GDP) dan Real GDP kedua-duanya mengukur jumlah nilai semua barang yang dihasilkan di sebuah negara dalam setahun. Walau bagaimanapun, KDNK sebenar disesuaikan untuk inflasi, sementara KDNK nominal tidak.
- Bursa Saham New York (NYSE) Bursa Saham New York (NYSE) Bursa Saham New York (NYSE) adalah bursa sekuriti terbesar di dunia, yang menjadi tuan rumah 82% dari S&P 500, serta 70 syarikat terbesar di dunia . Ini adalah syarikat yang diperdagangkan secara terbuka yang menyediakan platform untuk jual beli
