Bagi penganalisis kewangan Penerangan Pekerjaan Penganalisis Kewangan Huraian pekerjaan penganalisis kewangan di bawah memberikan contoh tipikal dari semua kemahiran, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk diambil bekerja untuk pekerjaan penganalisis di bank, institusi, atau syarikat. Lakukan ramalan kewangan, pelaporan, dan pelacakan metrik operasi, analisis data kewangan, buat model kewangan dalam perbankan pelaburan Manual Perbankan Pelaburan Pelaburan Kewangan. Panduan setebal 400+ halaman ini digunakan sebagai alat latihan sebenar dan bank pelaburan global bonjolan. Ketahui semua yang perlu diketahui oleh seorang penganalisis perbankan pelaburan atau rakan sekutu untuk memulakan pekerjaan. Panduan dan buku panduan ini mengajar perakaunan, Excel, pemodelan kewangan, penilaian, penyelidikan ekuiti, FP&A, Perancangan dan Analisis Kewangan FP&A (FP &A) adalah fungsi penting dalam syarikat. Profesional FP&A menyokong pembuatan keputusan eksekutif untuk CEO, CFO dan Lembaga Pengarah dengan perancangan, analisis, dan pemodelan. Ketahui apa yang ditugaskan oleh penganalisis, pengurus, atau pengarah FP&A - gaji, keperluan, pendidikan, kemahiran dan pembangunan korporat, adalah bermanfaat untuk mempelajari kemahiran Excel lanjutan kerana ini membuat anda menonjol dari pesaing anda. Dalam artikel ini, kami akan melalui beberapa amalan industri terbaik yang akan membantu anda mempercepat pemodelan pembiayaan secara mendadak. Apa itu Pemodelan Kewangan Pemodelan kewangan dilakukan di Excel untuk meramalkan prestasi kewangan syarikat. Tinjauan mengenai apa itu pemodelan kewangan, bagaimana & mengapa membina model. dan melakukan analisis yang kuat dan dinamik.Ini juga akan membantu anda meningkatkan penggunaan papan kekunci di atas tetikus untuk menjimatkan masa dalam analisis kewangan dalam jangka masa panjang. Ketahui cara membuat tarikh, jumlah, purata dan senario yang dinamik di Excel.
Tarikh dan jangka masa yang dinamik dengan penyataan IF
Semasa membina model kewangan, anda selalu bermula dengan menetapkan tarikh mula dan akhir. Daripada memasukkan tarikh secara manual, anda boleh menggunakan penyataan IF untuk menjadikannya dinamik.
1. Tetapkan tarikh mula dan akhir untuk model anda. Tukar fon ke warna biru untuk menunjukkan bahawa mereka adalah nombor yang dikodkan keras.
2. Hitung bilangan tempoh menggunakan formula = TAHUN (C2) -TAHUN (C1) +1 . Anda perlu menambahkan satu noktah kerana tempoh awal dan akhir dimasukkan dalam kiraan.
3. Tetapkan tarikh dinamik di baris 5 menggunakan formula. Di sel B5, masukkan tarikh mula = TAHUN ($ C $ 1) . Tekan F4 untuk menahan rujukan sel.
4. Dalam sel B6, taipkan formula = IF (B5
5. Anda kini dapat mengubah tarikh dengan mudah tanpa melalui setiap sel secara manual. Contohnya, jika anda menukar tarikh akhir menjadi 12/31/2030, sel akan mengisi secara automatik ke kanan sehingga mencapai 2030.
6. Tekan SHIFT + CTRL + anak panah kanan untuk memilih bahagian keseluruhan tarikh dan tekan CTRL + 1 untuk membuka tetingkap Format Sel. Tukar isian menjadi biru tua dan fon menjadi warna putih, kemudian tekan OK Tekan CTRL + B untuk huruf tebal dan tingkatkan saiz menjadi 12. Anda kini mempunyai tajuk di mana semua analisis kewangan anda mengalir di bawah.
Jumlah dan purata dinamik dengan fungsi OFFSET
Kami sekarang akan memasukkan beberapa data dan mula membina model. Anda boleh menyalin data dari penyata kewangan dan menampal nilainya dengan menekan ALT + E + S dan V untuk nilai. Gunakan ALT + H + F + C untuk menukar fon menjadi warna biru. Dalam kumpulan data ini, tahun permulaan adalah 2017 dan tahun akhir adalah 2021.
7. Tekan ALT + I + C dua kali untuk memasukkan dua lajur di sebelah kiri data 2017. Kami akan menggunakannya sebagai lajur jumlah dan purata. Di bahagian atas, masukkan Total dan Purata di sel G1 dan G2, dan letakkan 3 di sebelah kedua sel. Ini adalah jumlah tempoh yang ingin kami sertakan dalam pengiraan. Untuk model dengan jangka masa data bersejarah yang lebih lama, anda mungkin mahu menggunakan hanya beberapa tempoh untuk mengira jumlah dan purata anda.
8. Sekarang kita akan menggunakan fungsi OFFSET untuk mengatur jumlah lajur. Dalam sel B8, taip = SUM (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . Fungsi OFFSET membolehkan kita memilih pelbagai data dengan merujuk kepada jumlah tempoh yang ingin kita masukkan yang kita masukkan dalam sel H1. Kita perlu mengurangkan 1 dari jumlah lajur kerana kita hanya mahu memasukkan dua lajur lagi (iaitu, lajur D hingga F). Anda boleh mengubah bilangan kod bilangan jangka panjang untuk mengubah jumlah nilai.
9. Rumus untuk rata-rata adalah serupa, kecuali rujukan sel yang digunakan dalam jumlah tempoh adalah H2: = RATA-RATA (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 2-1)) . Tekan SHFIT + anak panah ke bawah dan CTRL + D untuk mengisi sel.
Senario dengan fungsi VLOOKUP dan PILIH
Seterusnya, kami akan menetapkan beberapa senario. Dalam sel B1 hingga B3, tetapkan tiga nama senario: kes terbalik, sasaran, dan terbalik.
10. Di sel A1, tekan ALT + A + V + V (A untuk Data, V untuk Pengesahan Data, dan V untuk Pengesahan). Kami akan membuat senarai drop-down untuk senario. Pilih Senarai dan pilih sel B1 hingga B3 sebagai sumbernya. Tekan OK.
11. Tekan CTRL + 1 untuk memformat senarai drop-down supaya kita dapat mengesannya dengan mudah. Format fon menjadi tebal dan ubah warna sel.
12. Nyatakan tiga kes senario dalam sel C1 hingga C3. Di sel A2, gunakan fungsi VLOOKUP untuk memadankan nama senario dalam senarai drop-down dengan nombor kes. Masukkan formula = VLOOKUP (A1, B1: C3,2, SALAH) .
13. Sekarang, kami akan memasukkan beberapa baris di bawah pendapatan untuk menunjukkan tiga senario. Pada sel A9, tekan ALT + I + R empat kali untuk memasukkan empat baris baru. Namakan Pendapatan Naik, Pendapatan Sasaran, dan Pendapatan Turun. Kami akan memasukkan beberapa nombor untuk setiap senario dalam sel E8 hingga I10.
14. Baris 13 adalah nombor hasil langsung kami. Dalam sel E13, gunakan fungsi PILIH = PILIH ($ A $ 2, E9, E10, E11) . Fungsi ini membolehkan kita membuat garis pendapatan dinamik yang memilih pilihan yang tepat mengikut senario yang dipilih. Tukar fon menjadi hitam, tekan SHIFT + anak panah kanan kemudian CTRL + R untuk menyalin formula ke kanan.
15. Isi sel B10 hingga C11 dengan menekan CTRL + D. Salin dan tampal formula dari sel B11 dan C11 hingga B13 dan C13.
16. Sekarang, kami ingin mengaitkan label total dan rata-rata dengan bilangan tempoh yang ditunjukkan dalam sel I1 dan I2. Di sel B6, masukkan = I1 & "- Yr Total" sehingga jumlah label memaparkan "3-Yr Total" di mana bilangannya dinamik. Untuk label rata-rata, masukkan = I2 & "- Purata Yr" .
17. Akhirnya, lakukan sedikit pemformatan pada model. Ubah keuntungan kasar, pendapatan sebelum cukai, dan pendapatan bersih ke formula sehingga semuanya dihubungkan. Model terakhir anda mungkin kelihatan seperti ini:
Ringkasan formula utama
- JIKA formula untuk membina tarikh dinamik: = JIKA ("tahun sebelumnya"
- Rumus OFFSET untuk mengira jumlah dinamik: = SUM ("sel data pertama": OFFSET ("sel data pertama", 0, "bilangan tempoh" -1))
- Formula OFFSET untuk mengira purata dinamik: = RATA-RATA ("sel data pertama": OFFSET ("sel data pertama", 0, "bilangan tempoh" -1))
- Formula VLOOKUP untuk mencari senario: = VLOOKUP ("nilai untuk mencari", "julat jadual", "lajur untuk mencari", SALAH)
- PILIH formula untuk memilih pilihan berdasarkan senario: = PILIH ("nombor kes", "pilihan 1", "pilihan 2", "pilihan 3")
Sumber Lain
Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber Kewangan tambahan di bawah akan berguna:
- Formula Excel Lanjutan Rumusan Excel Lanjutan Harus Tahu Rumusan Excel lanjutan ini sangat penting untuk diketahui dan akan membawa kemahiran analisis kewangan anda ke tahap seterusnya. Fungsi Excel lanjutan yang mesti anda ketahui. Ketahui 10 formula Excel teratas yang digunakan setiap penganalisis kewangan bertaraf dunia secara berkala. Kemahiran ini akan meningkatkan kerja spreadsheet anda dalam kerjaya apa pun
- Amalan Terbaik Pemodelan Kewangan Amalan Terbaik Pemodelan Kewangan Artikel ini adalah untuk memberi maklumat pembaca mengenai amalan terbaik pemodelan kewangan dan panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti untuk membina model kewangan.
- Senarai Fungsi Fungsi Excel Senarai fungsi Excel yang paling penting untuk penganalisis kewangan. Lembaran menipu ini merangkumi 100 fungsi yang sangat penting untuk diketahui sebagai penganalisis Excel
- Excel untuk Pemodelan Kewangan
