Apakah Petunjuk Momentum?

Indikator momentum adalah alat yang digunakan oleh pedagang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kelajuan atau kadar di mana harga sekuriti Awam Sekuriti awam, atau sekuriti yang dapat dipasarkan, adalah pelaburan yang diperdagangkan secara terbuka atau mudah di pasaran. Sekuriti itu sama ada berdasarkan ekuiti atau hutang. perubahan. Indikator momentum paling baik digunakan dengan indikator dan alat lain kerana tidak berfungsi untuk mengenal pasti arah pergerakan, hanya jangka waktu di mana perubahan harga berlaku.

Petunjuk Momentum

Kelebihan Penunjuk Momentum

Indikator momentum menunjukkan pergerakan harga dari masa ke masa dan seberapa kuat pergerakan itu / akan, tanpa mengira arah pergerakan harga, naik atau turun.

Indikator momentum juga berguna secara khusus, kerana ia membantu peniaga dan penganalisis melihat titik di mana pasaran boleh dan akan berubah. Titik-titik dikenal pasti melalui perbezaan antara pergerakan harga dan momentum.

Kerana indikator momentum menunjukkan kekuatan relatif pergerakan harga tetapi meninggalkan arah pergerakan harga, petunjuk tersebut paling baik digunakan dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal lain - seperti garis arah aliran dan rata-rata bergerak Rata-rata Pergerakan Adaptive Kaufman (KAMA) Purata Pergerakan Adaptif Kaufman (KAMA) dikembangkan oleh ahli teori kewangan kuantitatif Amerika, Perry J. Kaufman, pada tahun 1998. Teknik ini bermula pada tahun 1972 tetapi Kaufman secara resmi menyampaikannya kepada umum melalui bukunya, "Sistem dan Kaedah Perdagangan." Tidak seperti purata bergerak lain - yang menunjukkan arah aliran dan arah harga.

Memahami Perbezaan

Perbezaan berlaku apabila, misalnya, harga saham terus bergerak ke bawah, diikuti dengan petunjuk momentum yang digunakan (yang menandakan momentum kuat), tetapi kemudian indikator momentum berubah ke atas atau tidak lagi terus mengikuti harga ke bawah pergerakan. Ini bermaksud bahawa indikator itu menyimpang dari pergerakan harga dan menunjukkan bahawa momentum pergerakan harga saat ini gagal.

Carta di bawah menunjukkan bagaimana Indeks Kekuatan Relatif (RSI) Indeks Kekuatan Relatif (RSI) Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah salah satu pengayun momentum yang paling popular dan banyak digunakan. Ia awalnya dikembangkan oleh jurutera mekanikal terkenal yang menjadi penganalisis teknikal, J. Welles Wilder. RSI mengukur kedua-dua kelajuan dan laju perubahan indikator momentum harga menunjukkan perubahan arah harga yang akan datang ketika pergerakan RSI menyimpang dari arah pergerakan harga pada pasangan mata uang AUD / USD.

Carta RSI untuk Pasangan Mata Wang AUD / USD

Divergence biasanya merupakan petunjuk bahawa trend harga semasa - kerana isyarat bahawa momentum berhenti - kemungkinan akan berakhir dan akan hampir kembali. Apabila pergerakan harga dan momentum menyimpang ke arah naik, itu adalah kenaikan harga bullish dan bearish profesional dalam kewangan korporat secara berkala merujuk kepada pasaran sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncak, dan pasar lembu dianggap pemulihan 20% dari dasar pasar. perbezaan. Sekiranya pergerakan harga dan penunjuk momentum terus bergerak ke atas dan penunjuk momentum tiba-tiba berubah ke arah penurunan, itu akan menjadi perbezaan menurun.

Petunjuk Momentum Popular

Terdapat pelbagai petunjuk momentum yang dapat digunakan oleh peniaga. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa yang sangat popular di kalangan peniaga dan digunakan secara meluas.

1. Perbezaan Purata Pergerakan Konvergensi (MACD)

The Moving Average Convergence Divergence (MACD) MACD Oscillator - Analisis Teknikal MACD Oscillator digunakan untuk mengkaji penumpuan dan perbezaan purata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah petunjuk teknikal bermuka dua kerana ia menawarkan kemampuan kepada pedagang dan penganalisis untuk mengikuti trend di pasaran, serta mengukur momentum perubahan harga. adalah salah satu petunjuk momentum yang paling popular. MACD menggunakan dua petunjuk - purata bergerak - mengubahnya menjadi pengayun dengan mengambil purata yang lebih panjang daripada purata yang lebih pendek. Ini bermaksud bahawa MACD menunjukkan momentum ketika berayun antara rata-rata bergerak ketika mereka bertemu, bertindih, dan menjauh antara satu sama lain.

Seperti disebutkan di atas, MACD menggunakan dua purata bergerak. Walaupun bergantung pada kebijaksanaan peniaga atau penganalisis, indikator biasanya menggunakan purata bergerak eksponensial (EMA) 12 hari dan 26 hari, mengurangkan 26 hari dari 12 hari. Hasilnya adalah garis MACD, yang kemudian biasanya digambarkan dengan EMA 9 hari, bertindak sebagai garis isyarat yang dapat mengenal pasti pergerakan harga.

Aspek MACD yang benar-benar penting adalah histogram, yang menunjukkan perbezaan antara garis MACD dan EMA 9 hari. Apabila histogram positif - melebihi garis titik sifar-tengah tetapi mula jatuh ke garis tengah - ia menandakan aliran menaik yang lemah. Di sisi lain, ketika histogram negatif, di bawah garis titik sifar-tengah tetapi mula naik ke arahnya, ini menunjukkan aliran menurun semakin lemah.

2. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Relative Strength Index (RSI) adalah satu lagi petunjuk momentum yang popular. Juga pengayun, RSI bertindak sebagai metrik untuk perubahan harga dan kelajuan perubahannya. Indikator berubah-ubah antara sifar dan 100. Isyarat dapat dilihat oleh pedagang dan penganalisis jika mereka mencari perbezaan, perubahan ayunan osilator, dan ketika indikator melintasi garis tengah.

Sebarang kenaikan nilai RSI di atas 50 isyarat positif, momentum aliran menaik, walaupun, jika RSI mencecah 70 atau lebih tinggi, ini sering kali menunjukkan keadaan overbought. Sebaliknya, bacaan RSI yang menurun di bawah 50 menunjukkan momentum aliran menurun dan negatif. Sekiranya bacaan RSI berada di bawah 30, ini adalah petunjuk kemungkinan keadaan jual berlebihan.

3. Purata Indeks Arah (ADX)

Akhirnya, Indikator Rata-Rata Indeks Arah (ADX) - Analisis Teknikal ADX bermaksud purata pergerakan arah. Indikator ADX adalah petunjuk kekuatan tren, yang biasa digunakan dalam perdagangan niaga hadapan. Namun, sejak itu banyak digunakan oleh penganalisis teknikal untuk hampir setiap pelaburan yang boleh diperdagangkan, dari saham hingga forex hingga ETF. mesti disebut. Pada hakikatnya, pencipta Welles Wilder mewujudkan Sistem Pergerakan Berarah - yang terdiri daripada ADX, Penunjuk Arah Minus (-DI), dan Penunjuk Arah Plus (+ DI) - sebagai kumpulan yang dapat digunakan untuk membantu mengukur momentum dan arah pergerakan harga.

ADX berasal dari rata-rata halus dari -DI dan + DI, yang berasal dari perbandingan dua terendah berturut-turut dan tinggi masing-masing. Indeks adalah bahagian dari Sistem Pergerakan Berarah yang bertindak sebagai metrik untuk kekuatan tren, tanpa mengira arahnya. Penting untuk diperhatikan bahawa dengan ADX, nilai 20 atau lebih tinggi menunjukkan adanya trend. Untuk bacaan yang lebih rendah daripada 20, pasaran dipandang sebagai "tanpa arah."

Kata Akhir

Indikator momentum adalah alat penting bagi peniaga dan penganalisis; namun, ia jarang digunakan secara terpisah. Lebih biasa menggunakannya dengan petunjuk teknikal lain yang menunjukkan arah aliran. Setelah arah ditentukan, indikator momentum sangat berharga kerana menunjukkan kekuatan tren pergerakan harga dan ketika mereka akan berakhir.

Sumber tambahan

Finance adalah penyedia rasmi Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan global (FMVA) ™ Sertifikasi FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti program pensijilan Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk membantu sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia . Untuk terus memajukan kerjaya anda, sumber tambahan di bawah akan berguna:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum Investing adalah strategi pelaburan yang bertujuan untuk membeli sekuriti yang telah menunjukkan arah aliran harga atau sekuriti penjualan pendek yang
  • Pivot Point Pivot Point Pivot Point merujuk kepada petunjuk teknikal yang digunakan oleh peniaga hari untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi dalam pasaran sekuriti. Ia berdasarkan harga tinggi, rendah, dan penutupan hari sebelumnya. Pedagang menggunakan titik pangsi dan tahap sokongan dan rintangan yang mereka berikan untuk menentukan
  • Garisan Kelajuan - Analisis Teknikal Garisan Kelajuan - Analisis Teknikal Garisan laju adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk teknikal yang berdiri sendiri.
  • Analisis Teknikal - Analisis Teknikal Panduan Pemula - Panduan Pemula Analisis teknikal adalah bentuk penilaian pelaburan yang menganalisis harga masa lalu untuk meramalkan tindakan harga masa depan. Penganalisis teknikal percaya bahawa tindakan kolektif semua peserta di pasaran dengan tepat menggambarkan semua maklumat yang relevan, dan oleh itu, secara berterusan memberikan nilai pasaran yang adil kepada sekuriti.

Disyorkan

Apa itu Pernyataan Minat (EOI)?
Apa itu Perbelanjaan Modal?
Apa itu Perikatan Strategik?