Templat penyata rekonsiliasi bank ini menunjukkan kepada anda cara mengira baki tunai yang diselaraskan menggunakan penyata bank dan rekod perakaunan syarikat.
Seperti apa templat penyata rekonsiliasi bank:
Muat turun Templat Percuma
Masukkan nama dan e-mel anda dalam borang di bawah dan muat turun templat percuma sekarang!
Penyata rekonsiliasi bank adalah dokumen yang sepadan dengan baki tunai pada kunci kira-kira syarikat Lembaran Imbangan Lembaran imbangan adalah salah satu daripada tiga penyata kewangan asas. Penyata ini adalah kunci untuk pemodelan kewangan dan perakaunan. Neraca menunjukkan jumlah aset syarikat, dan bagaimana aset ini dibiayai, melalui hutang atau ekuiti. Aset = Liabiliti + Ekuiti dengan jumlah yang sesuai pada penyata banknya. Mendamaikan kedua-dua akaun tersebut membantu menentukan sama ada perubahan perakaunan diperlukan. Rekonsiliasi bank diselesaikan secara berkala untuk memastikan rekod tunai syarikat betul. Mereka juga membantu mengesan penipuan Skandal Perakaunan Teratas Dua dekad terakhir menyaksikan beberapa skandal perakaunan terburuk dalam sejarah. Berbilion dolar telah hilang akibat bencana kewangan ini.Dalam ini dan sebarang manipulasi tunai.
Prosedur Penyesuaian Bank
- Pada penyata bank, bandingkan senarai cek dan deposit syarikat yang dikeluarkan dengan cek yang ditunjukkan pada penyata untuk mengenal pasti cek dan deposit yang belum dijelaskan dalam perjalanan.
- Dengan menggunakan baki tunai yang tertera di penyata bank, tambahkan kembali deposit dalam perjalanan.
- Tolak sebarang cek tertunggak.
- Ini akan memberikan baki tunai bank yang disesuaikan.
- Seterusnya, gunakan baki tunai akhir syarikat, tambahkan sebarang faedah yang diperoleh dan jumlah nota belum terima.
- Kurangkan sebarang bayaran, denda, dan cek NSF perkhidmatan bank. Ini akan mencapai baki tunai syarikat yang diselaraskan.
- Selepas perdamaian, baki bank yang diselaraskan harus sepadan dengan baki tunai yang disesuaikan dengan akhir syarikat.
Lebih Banyak Templat Percuma
Untuk lebih banyak sumber, lihat perpustakaan templat perniagaan kami untuk memuat turun banyak pemodelan Excel percuma, persembahan PowerPoint dan templat dokumen Word.
- Templat Pemodelan Excel Templat Excel & Model Kewangan Muat turun templat model kewangan percuma - Perpustakaan spreadsheet kewangan merangkumi templat model kewangan 3 penyata, model DCF, jadual hutang, jadual susut nilai, perbelanjaan modal, faedah, belanjawan, perbelanjaan, ramalan, carta, grafik, jadual waktu , penilaian, analisis syarikat yang setanding, lebih banyak templat Excel
- Templat Persembahan PowerPoint
- Templat Dokumen Transaksi Templat perniagaan percuma untuk digunakan dalam kehidupan peribadi atau profesional anda. Templat merangkumi Excel, Word, dan PowerPoint. Ini boleh digunakan untuk transaksi, perundangan, pemodelan kewangan, analisis kewangan, perancangan perniagaan dan analisis perniagaan.
