Model penyata 3 menghubungkan penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai ke dalam satu model kewangan yang disambungkan secara dinamik. 3 model penyata adalah asas di mana model kewangan yang lebih maju dibina, seperti model aliran tunai terdiskaun (DCF) Panduan Panduan Latihan Model DCF Model DCF adalah jenis model kewangan khusus yang digunakan untuk menghargai perniagaan. Model ini hanyalah ramalan aliran tunai percuma tanpa model syarikat, model penggabungan, model pembelian leveraged (LBO), dan pelbagai jenis model kewangan lain Jenis Model Kewangan Jenis model kewangan yang paling biasa termasuk: model penyata 3, model DCF , Model M&A, model LBO, model anggaran. Cari 10 jenis teratas.
Tahap pemodelan
Susun atur dan Struktur
Terdapat dua pendekatan umum untuk menyusun model pernyataan 3: lembaran kerja tunggal dan lembaran kerja pelbagai. Walaupun kedua-dua pendekatan dapat diterima, Kewangan sangat mengesyorkan menggunakan struktur lembaran kerja tunggal (dengan pengelompokan), untuk beberapa sebab yang digariskan di bawah.
Kelebihan model lembaran kerja tunggal termasuk yang berikut:
- Lebih mudah untuk menavigasi (tidak perlu beralih antara tab)
- Kurang risiko formula pemautan salah (semua jangka masa berada di lajur yang sama)
- Lebih teratur dengan penggunaan sel pengelompokan
- Beri lebih banyak ruang untuk menggabungkan syarikat berbilang perniagaan
Model lembaran kerja tunggal berbanding pelbagai
Muat turun model kewangan 3 penyata percuma dari Finance Marketplace.
Bagaimana anda membina model pernyataan 3?
Terdapat beberapa langkah yang diperlukan untuk membina model tiga pernyataan, termasuk:
- Masukkan maklumat kewangan sejarah ke dalam Excel
- Tentukan andaian yang akan mendorong ramalan
- Ramalkan penyata pendapatan
- Aset modal ramalan
- Ramalan aktiviti pembiayaan
- Ramalkan kunci kira-kira
- Lengkapkan penyata aliran tunai
Dalam panduan ini, kami akan memandu anda melalui setiap langkah di atas. Untuk tutorial berasaskan video yang lebih terperinci mengenai bagaimana membina model dari awal, sila tonton kursus pemodelan kewangan dalam talian kami.
Langkah menghubungkan pernyataan
Masukkan maklumat sejarah ke dalam Excel
Dalam langkah ini, kami mengambil maklumat kewangan sejarah syarikat dan memuat turun, menaip, atau menampalnya ke Excel. Setelah maklumat berada di Excel (lihat kursus percuma mengenai amalan terbaik Excel ini), anda perlu melakukan pemformatan asas agar maklumat mudah dibaca dan membuatnya mengikut struktur yang anda mahu model anda ambil. Seperti yang anda lihat dalam tangkapan skrin di bawah, maklumat sejarah dimasukkan dalam warna fon biru di bawah jangka masa sejarah.
Muat turun templat model kewangan
Cukup masukkan maklumat anda di bawah dan templat adalah milik anda, atau klik di sini untuk memuat turun dari Finance Marketplace!Menentukan andaian yang akan mendorong ramalan
Dengan maklumat sejarah kewangan di Excel, dan dalam format yang mudah digunakan, kita boleh mula mengira beberapa metrik untuk menilai prestasi sejarah syarikat. Kita perlu mengira metrik seperti pertumbuhan pendapatan, margin, perbelanjaan modal, dan terma modal kerja (seperti akaun yang perlu dibayar, inventori, dan akaun belum terima Akaun Belum Terima Akaun Belum Terima (AR) mewakili penjualan kredit perniagaan, yang belum sepenuhnya dibayar oleh pelanggannya, aset semasa di kunci kira-kira. Syarikat membenarkan pelanggan mereka membayar pada jangka masa yang munasabah, dengan syarat syarat tersebut dipersetujui. Di bawah adalah contoh bahagian andaian, yang mendorong ramalan.
Meramalkan penyata pendapatan
Dengan andaian yang ada, sudah tiba masanya untuk memulakan ramalan penyata pendapatan, bermula dengan pendapatan dan turun ke EBITDA EBITDA EBITDA atau Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai, Pelunasan adalah keuntungan syarikat sebelum mana-mana pemotongan bersih ini dibuat. EBITDA memberi tumpuan kepada keputusan operasi perniagaan kerana melihat keuntungan perniagaan daripada operasi teras sebelum kesan struktur modal. Formula, contoh (Perolehan Sebelum Susut Nilai dan Pelunasan Cukai Faedah). Pada ketika itu, kami memerlukan jadual sokongan untuk membina item seperti aset modal dan aktiviti pembiayaan.
Meramalkan aset modal
Pada ketika ini, kita perlu meramalkan aset modal seperti Harta Tanah, Loji & Peralatan PP&E sebelum kita dapat menyelesaikan penyata pendapatan Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan adalah salah satu penyata kewangan teras syarikat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian mereka dalam jangka masa tertentu. Keuntungan atau kerugian ditentukan dengan mengambil semua pendapatan dan mengurangkan semua perbelanjaan dari kedua-dua aktiviti operasi dan bukan operasi. Penyata ini adalah salah satu daripada tiga penyata yang digunakan dalam kedua-dua kewangan korporat (termasuk pemodelan kewangan) dan perakaunan. dalam model. Untuk melakukan ini, kami mengambil baki penutupan tempoh terakhir, dan kemudian menambahkan perbelanjaan modal, mengurangkan susut nilai, dan mencapai baki penutupan. Susut nilai dapat dihitung dengan berbagai cara, seperti garis lurus, keseimbangan menurun, atau peratus pendapatan.
Tonton video bagaimana membina model ini.
Meramal aktiviti pembiayaan
Selanjutnya, kita harus membina jadual hutang untuk menentukan perbelanjaan faedah Perbelanjaan faedah Belanja faedah timbul dari syarikat yang membiayai melalui hutang atau sewa modal. Faedah dijumpai dalam penyata pendapatan, tetapi juga dapat dikira melalui jadual hutang. Jadual tersebut harus menggariskan semua hutang utama syarikat pada kunci kira-kira dan mengira faedah dengan mengalikan penyata pendapatan. Sama seperti bahagian di atas, kami mengambil baki penutupan tempoh terakhir, dan kemudian menambah kenaikan atau penurunan pokok, dan sampai pada baki penutup Belanja faedah dapat dikira pada baki pembukaan, baki penutupan, atau baki hutang yang tertunggak rata-rata. Sebagai alternatif, jadual pembayaran faedah terperinci dapat diikuti jika ada.
Ramalan kunci kira-kira
Pada tahap ini, mungkin untuk melengkapkan kunci kira-kira dalam model penyata 3 kami, kecuali baki tunai Setara Tunai Tunai dan setara tunai adalah yang paling mudah cair dari semua aset pada kunci kira-kira. Setara tunai merangkumi sekuriti pasaran wang, penerimaan pegawai bank, yang akan menjadi langkah terakhir. Item modal kerja diramalkan berdasarkan andaian sekitar hari purata yang perlu dibayar dan belum diterima, serta giliran inventori. Aset modal (PP&E, dll.) Berasal dari jadual di atas, serta baki hutang.
Melengkapkan penyata aliran tunai
Dengan kunci kira-kira selesai (kecuali wang tunai), kita dapat membina penyata aliran tunai dan melengkapkan model tiga penyata kami di Excel. Bahagian ini dilengkapkan, pada dasarnya, dengan hanya menghubungkan ke item yang telah dihitung di atas dalam model. Kita harus melengkapkan setiap tiga bahagian utama: tunai dari operasi, tunai dari pelaburan, dan tunai dari pembiayaan. Untuk penjelasan yang lebih terperinci mengenai cara mengira setiap bahagian ini, sila periksa kursus kami, bagaimana membina model kewangan di Excel.
Muat turun templat model kewangan
Cukup masukkan maklumat anda di bawah dan templat adalah milik anda, atau klik di sini untuk memuat turun dari Finance Marketplace!Lebih banyak sumber pemodelan
Kami harap ini telah menjadi panduan berguna mengenai bagaimana membina model pernyataan 3 di Excel. Di Finance, kami telah mencipta pangkalan data sumber yang banyak Sumber kewangan korporat Sumber percuma untuk memajukan kerjaya kewangan korporat anda. Perpustakaan sumber kewangan merangkumi templat Excel, persiapan wawancara, pengetahuan teknikal, pemodelan, untuk membantu anda mempelajari pemodelan kewangan dan memajukan kerjaya anda. Finance adalah penyedia global rasmi untuk Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan Ferrari, yang direka untuk mengubah sesiapa sahaja menjadi penganalisis kewangan bertaraf dunia.
Berikut adalah beberapa sumber dan panduan kami yang paling berguna:
- Panduan Pemodelan DCF Panduan Panduan Latihan Model DCF Model DCF adalah jenis model kewangan tertentu yang digunakan untuk menghargai perniagaan. Model ini hanyalah ramalan aliran tunai percuma syarikat yang tidak berpendapatan
- Jenis Model Kewangan Jenis Model Kewangan Jenis model kewangan yang paling biasa termasuk: model penyataan 3, model DCF, model M&A, model LBO, model anggaran. Cari 10 jenis teratas
- Apa itu Aliran Tunai Aliran Tunai Aliran Tunai (CF) adalah kenaikan atau penurunan jumlah wang yang dimiliki oleh perniagaan, institusi, atau individu. Dalam kewangan, istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah wang tunai (mata wang) yang dihasilkan atau habis dalam jangka masa tertentu. Terdapat banyak jenis CF
- * Templat Pemodelan Kewangan *
