Indeks Pergerakan Arah Rata-Rata (ADX) dikembangkan oleh penganalisis teknikal terkenal Welles Wilder sebagai petunjuk kekuatan tren. Sebagai pedagang komoditi, Pengetahuan kajian kendiri Pengetahuan Kewangan adalah kaedah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan teknikal mengenai kewangan, perakaunan, pemodelan kewangan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan banyak lagi. , Wilder mengembangkan petunjuk untuk perdagangan niaga hadapan komoditi. Namun, sejak itu banyak digunakan oleh penganalisis teknikal untuk hampir setiap pelaburan yang dapat diperdagangkan, dari saham Stok Apa itu saham? Individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti" digunakan secara bergantian.ke forex ke ETFs Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah kenderaan pelaburan yang popular di mana portfolio dapat lebih fleksibel dan dipelbagaikan dalam pelbagai jenis aset yang tersedia. Ketahui mengenai pelbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. .
Apa itu ADX?
Indeks pergerakan arah rata-rata dikira untuk mencerminkan pengembangan, atau penguncupan, julat harga sekuriti dalam jangka waktu tertentu. Tetapan tradisional untuk penunjuk ADX adalah 14 jangka masa, tetapi penganalisis biasanya menggunakan ADX dengan tetapan serendah 7 atau setinggi 30. Tetapan yang lebih rendah akan membuat indeks arah rata-rata bertindak balas lebih cepat terhadap pergerakan harga tetapi cenderung menghasilkan lebih banyak isyarat palsu. Tetapan yang lebih tinggi akan meminimumkan isyarat palsu tetapi menjadikan indeks arah rata-rata sebagai petunjuk yang lebih ketinggalan.
Wilder mengira rata-rata indeks arah dengan mengira pertama indeks pergerakan arah positif (+ DMI) dan indeks pergerakan arah negatif (-DMI) yang membandingkan harga tinggi dan rendah semasa dengan harga tinggi dan rendah tempoh masa sebelumnya. ADX itu sendiri kemudian dikira sebagai jumlah perbezaan antara + DMI dan –DMI dalam jangka masa tertentu.
Semua pengiraan yang diperlukan agak rumit. Nasib baik, tidak perlu melakukannya sendiri. Yang perlu anda lakukan adalah menggunakan indikator indeks arah rata-rata ke carta, dengan semua pengiraan yang diperlukan dilakukan untuk anda, mengikut jangka masa apa sahaja yang anda pilih. Sekali lagi, bilangan jangka masa lalai adalah 14.
ADX pada Carta
Indeks arah rata-rata adalah, seperti indikator momentum seperti MACD MACD Oscillator - Analisis Teknikal MACD Oscillator digunakan untuk memeriksa penumpuan dan perbezaan purata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah petunjuk teknikal bermata dua kerana ia menawarkan kepada peniaga dan penganalisis kemampuan untuk mengikuti trend di pasaran, dan juga mengukur momentum perubahan harga. atau RSI, biasanya ditunjukkan dalam tetingkap berasingan di atas atau di bawah tetingkap carta utama yang menunjukkan harga. ADX ditunjukkan sebagai garis yang mewakili nilai yang berkisar dari sifar hingga 100.
Penting untuk diingat bahawa indeks arah rata-rata bukan penunjuk arah aliran, tetapi penunjuk kekuatan tren. Trend aliran menaik atau aliran menurun yang kuat akan menghasilkan nilai indeks arah rata-rata yang tinggi.
Beberapa versi indeks arah rata-rata juga akan menunjukkan garis + DMI dan –DMI. Dalam konsepsi asal Wilder mengenai ADX, dia membayangkan menggunakan garis + DMI dan –DMI untuk menentukan arah aliran dan garis indeks arah rata-rata untuk menentukan kekuatan tren, dengan demikian, menjadikan indeks arah rata-rata sebagai penunjuk arah aliran dan penunjuk momentum. .
Namun, sejak itu banyak penganalisis teknikal lebih suka melihat garis ADX itu sendiri, kerana dua sebab: (1) ketiga-tiga garis yang bercampur kadangkala boleh membingungkan secara visual dan (2) persilangan garis + DMI dan -DMI sering didapati menghasilkan isyarat palsu. Ringkasnya, rata-rata sistem perdagangan indeks arah yang dirancang oleh Wilder pada umumnya didapati lebih dipercayai sebagai petunjuk kekuatan tren dan kurang dipercayai sebagai petunjuk arah aliran.
Menggunakan Penunjuk ADX
Petunjuk indeks arah rata-rata digunakan pertama sekali untuk menentukan sama ada pasaran Modal Ekuiti pasaran (ECM) hanya untuk melakukan perdagangan berulang-alik dalam julat, dan kedua untuk menentukan kekuatan trend dalam pasaran yang sedang tren. Akhirnya, indeks arah rata-rata juga sering digunakan, seperti petunjuk momentum lain, untuk menunjukkan kemungkinan pembalikan pasaran atau perubahan trend.
Apabila nilai garis indeks arah rata-rata berada di bawah 25, pasaran dianggap berkisar dan bukannya tren. Sebilangan penganalisis hanya menunjukkan bacaan indeks arah rata-rata di bawah 20 sebagai tanda tidak adanya arah aliran, dan pembacaan antara 20 dan 25 mungkin, tetapi tidak secara konklusif, menunjukkan adanya trend.
Sebarang bacaan indeks arah rata-rata di atas 25 ditafsirkan sebagai menunjukkan wujudnya trend sebenar. Bacaan antara 25 dan 50 menunjukkan permulaan atau trend kekuatan sederhana. Bacaan antara 50 dan 100 mewakili tren yang semakin kuat. Carta yang ditunjukkan di bawah menunjukkan indeks arah rata-rata menunjukkan aliran menaik yang semakin kuat apabila bacaan purata petunjuk arah meningkat dari bawah 10 hingga hampir 50.
Arah kekuatan tren - semakin kuat atau semakin berkurang - dapat ditentukan dengan mudah hanya dengan melihat cerun garis ADX. Garis ADX yang naik menunjukkan aliran pengukuhan, sementara garis ADX yang menurun menunjukkan arah aliran yang semakin lemah. Sudut cerun yang lebih curam menunjukkan arah aliran yang lebih kuat, sementara sudut yang lebih cetek menunjukkan arah aliran dengan kekuatan yang kurang.
CATATAN: Perubahan arah kemiringan ADX dapat berfungsi sebagai petunjuk awal arah aliran bahkan sebelum pembacaan ADX melebihi 25. Dengan merujuk kepada carta yang ditunjukkan di atas, anda dapat melihat bahawa cerun ADX berpusing ke atas dengan baik sebelum bacaan ADX meningkat kepada 25 dan menunjukkan adanya tren. Tetapi sebelum anda membeli sekuriti setiap kali kemerosotan ADX berubah dari bawah ke atas, ingatlah bahawa garis ADX mungkin dengan mudah berpatah balik ke arah bawah sebelum aliran menaik yang betul - dengan kata lain, anda mungkin terperangkap melompat pistol sedikit.
Harga dan ADX
Penganalisis dan pelabur jarang menggunakan indikator indeks arah rata-rata sahaja. Oleh kerana tidak menunjukkan arah aliran, biasanya digunakan bersama dengan petunjuk arah aliran, seperti rata-rata bergerak atau kawasan sokongan dan rintangan, yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga.
Sebagai contoh, aplikasi ideal menggunakan petunjuk arah dalam kombinasi dengan ADX akan menjadi contoh di mana harga sekuriti telah diperdagangkan dalam julat, dengan tahap harga sokongan dan rintangan yang ditentukan dengan jelas, tetapi kemudian keluar dari julat perdagangan tersebut dengan berdagang melalui tahap sokongan atau rintangan. Sekiranya penembusan harga disertai dengan kenaikan bacaan ADX yang menunjukkan adanya tren, maka itu akan menunjukkan petunjuk yang mengesahkan kesahihan penembusan harga, dan seorang penganalisis akan memproyeksikan arah aliran terus ke arah pelarian.
ADX sebagai Petunjuk Divergence
ADX juga kadang-kadang digunakan, seperti petunjuk momentum lain, sebagai penunjuk perbezaan yang dapat menandakan perubahan trend atau pembalikan pasaran.
Nilai ADX akan meningkat ke tahap yang semakin tinggi seiring dengan harga di pasaran yang semakin tinggi. Tetapi jika tahap ADX mulai menurun walaupun harga naik lebih tinggi, perbezaan antara pergerakan harga dan ADX mungkin memberi isyarat bahawa pasaran kehilangan momentum dan oleh itu mungkin disebabkan oleh perubahan ke arah penurunan. Dalam keadaan seperti itu, para penganalisis akan memantau pergerakan harga dengan teliti untuk petunjuk lebih lanjut mengenai kemungkinan perubahan tren, penurunan ADX telah menjadi semacam isyarat amaran awal.
Kesimpulan - Nilai ADX
Indeks arah rata-rata telah didapati oleh penganalisis teknikal sebagai petunjuk yang sangat membantu dan telah menjadi salah satu alat analisis teknikal yang paling kerap digunakan. Ini adalah salah satu petunjuk kekuatan tren yang paling boleh dipercayai dan telah membantu banyak penganalisis untuk mengenal pasti pasaran dengan tepat dan dengan itu mengelakkan diri daripada terpikat untuk membeli penembusan palsu atau membeli ke pasaran yang pada dasarnya tidak rata dan tidak ke mana-mana.
Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menambahkan indeks arah rata-rata ke analisis teknikal anda MACD Oscillator - Analisis Teknikal MACD Oscillator digunakan untuk memeriksa konvergensi dan perbezaan purata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah petunjuk teknikal bermata dua kerana ia menawarkan kepada peniaga dan penganalisis kemampuan untuk mengikuti trend di pasaran, dan juga mengukur momentum perubahan harga. senjata.
Baca lebih lanjut mengenai petunjuk yang berkaitan:
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator adalah sejenis pengayun momentum. McClellan Oscillator dikira menggunakan purata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, dan bukan arahnya.
- MACD Indicator MACD Oscillator - Analisis Teknikal MACD Oscillator digunakan untuk mengkaji penumpuan dan perbezaan purata bergerak jangka pendek. MACD Oscillator adalah petunjuk teknikal bermata dua kerana ia menawarkan kepada peniaga dan penganalisis kemampuan untuk mengikuti trend di pasaran, dan juga mengukur momentum perubahan harga.
- Speed Lines Speed Lines - Analisis Teknikal Garis laju adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk teknikal yang berdiri sendiri.
- TRIN Indicator TRIN Indicator - Analisis Teknikal Indikator TRIN adalah kependekan dari indeks perdagangan. Indikator TRIN, juga dikenal sebagai indeks ARMS kerana dikembangkan oleh Richard Arms, secara fungsional adalah penunjuk jenis pengayun yang terutama digunakan untuk mengenal pasti keadaan jangka pendek atau jual beli jangka pendek di pasaran saham.
