Pedagang komoditi yang berjaya mengetahui rahsia perdagangan komoditi dan membezakan antara perdagangan pelbagai jenis pasaran kewangan. Komoditi perdagangan berbeza dengan stok perdagangan Stok Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti" digunakan secara bergantian. . Ini adalah permainan yang berbeza, tetapi permainan yang patut dipelajari untuk pelabur. Setiap instrumen pelaburan Aset Kewangan Aset kewangan merujuk kepada aset yang timbul dari perjanjian kontrak mengenai aliran tunai masa depan atau dari memiliki instrumen ekuiti entiti lain. Kunci adalah unik dari segi cara terbaik untuk menjana keuntungan daripada memperdagangkannya.
Kelebihan Perdagangan Komoditi
Tidak seperti perdagangan saham atau melabur dalam dana bersama atau ETFs Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) adalah wahana pelaburan yang popular di mana portfolio dapat lebih fleksibel dan dipelbagaikan dalam pelbagai jenis kelas aset yang ada. Ketahui mengenai pelbagai jenis ETF dengan membaca panduan ini. , perdagangan komoditi menawarkan leverage yang luar biasa. Dalam perdagangan niaga hadapan komoditi, biasanya anda hanya perlu meletakkan sekitar 10% dari jumlah nilai kontrak. Ini membolehkan anda memperoleh peratusan keuntungan yang jauh lebih tinggi dengan modal perdagangan anda. Sebagai contoh, anda boleh memegang satu kontrak niaga hadapan Indeks S&P 500 dengan deposit margin lebih dari $ 20,000, sementara memerlukan beberapa ratus ribu dolar untuk membeli setiap stok sebenar yang terdapat dalam indeks.Kenaikan 20% dalam Indeks akan memberi anda keuntungan lebih dari 100% dari membeli kontrak niaga hadapan - anda akan menyedari kira-kira jumlah dolar mutlak yang sama dengan membeli semua saham dalam indeks, tetapi anda hanya perlu buat pelaburan yang jauh lebih kecil untuk menjana keuntungan itu.
Dagangan niaga hadapan komoditi mungkin juga menawarkan komisen dan kos perdagangan yang lebih rendah, walaupun dengan semua broker saham diskaun yang ada sekarang, itu tidak menjadi masalah seperti 20 tahun yang lalu.
Perdagangan komoditi mempunyai kelebihan berbanding pelaburan tidak likuid seperti harta tanah kerana wang dalam akaun anda yang tidak digunakan untuk meminggirkan kedudukan pasaran yang anda pegang tersedia untuk anda pada bila-bila masa.
Satu kelebihan utama - kelebihan dua kali ganda - yang dimiliki oleh perdagangan komoditi ialah menawarkan kepelbagaian dalam kesederhanaan. Terdapat niaga hadapan komoditi yang tersedia untuk dilaburkan yang meliputi hampir setiap sektor ekonomi - niaga hadapan pertanian, niaga hadapan tenaga, logam berharga, pertukaran asing, dan indeks saham. Walau bagaimanapun, tidak seperti pasaran saham di mana terdapat ribuan stok untuk dipilih - selalunya beratus-ratus dalam industri tertentu - hanya ada beberapa dozen kontrak niaga hadapan komoditi yang perlu dipertimbangkan. Jadi, sebagai contoh, jika harga kapas meningkat, maka anda boleh mendapat keuntungan dengan melabur dalam kontrak niaga hadapan kapas; sedangkan jika anda berdagang saham, ada ratusan syarikat untuk dipilih yang kekayaannya mungkin dipengaruhi oleh harga kapas tetapi itu juga akan dipengaruhi oleh faktor pasaran lain.Anda mungkin akhirnya membeli stok di syarikat yang harga sahamnya jatuh, disebabkan oleh faktor pasaran lain, walaupun terdapat perubahan yang baik bagi syarikat dari segi harga kapas.
Akhirnya, dalam perdagangan komoditi, menjual keuntungan sama mudahnya dengan membeli lama. Tidak ada sekatan penjualan pendek seperti yang terdapat di pasaran saham. Mempunyai potensi untuk mendapat keuntungan dengan mudah dari kejatuhan harga dan juga dari kenaikan harga adalah kelebihan utama bagi seorang pelabur.
Rahsia Perdagangan Komoditi - Cari Pasaran Anda
Inilah salah satu rahsia perdagangan komoditi yang kurang diketahui: Pedagang komoditi yang berjaya secara konsisten hampir selalu mengkhususkan diri dalam perdagangan sama ada satu pasaran, seperti kapas, atau segmen pasar kecil, seperti logam berharga atau niaga hadapan bijirin.
Belum ada yang memberikan alasan yang benar-benar memuaskan untuk fakta ini, tetapi tetap menjadi kenyataan bahawa sangat sedikit pedagang yang sepertinya mampu memperdagangkan semua pasaran komoditi dengan baik. Terdapat seorang peniaga yang terkenal pada tahun 1980-an yang mempunyai rekod perdagangan yang hampir sempurna di pasaran kapas. Menyalin perdagangan kapasnya pada masa itu adalah perkara yang paling dekat dengan hanya mencetak timbunan wang untuk diri sendiri. Tahun demi tahun, dia memanggil kenaikan dan terendah pasaran dan perubahan tren hampir seolah-olah dia telah pergi ke masa depan dan sudah melihat semuanya berkembang.
Namun, peniaga kapas yang luar biasa yang sama ini mempunyai satu kelemahan yang fatal: Dia juga gemar memperdagangkan pasaran perak. Malangnya baginya, dia sama buruknya dalam perdagangan perak seperti dia terlalu pandai berniaga kapas. Kelemahannya bertambah disebabkan oleh fakta bahawa sementara dia biasanya memperdagangkan trend jangka panjang di pasar kapas, dia hari ini memperdagangkan pasar perak, yang memberinya peluang baru untuk kehilangan wang setiap hari perdagangan dalam seminggu.
Bagaimana semua ini berlaku untuknya? Nah, dalam satu tahun ketika dia membuat lebih dari satu juta dolar berjangka kapas niaga, dia akhirnya membuat kerugian bersih dalam perdagangan untuk tahun ini. Betul - perdagangan peraknya yang sangat buruk telah lebih daripada menghapuskan setiap keuntungan besarnya dari perdagangan kapas.
(Nasib baik, kisah ini mempunyai akhir yang bahagia. Setelah dua atau tiga tahun dengan kerasnya kehilangan wang ketika berdagang di pasar perak, lelaki itu akhirnya menerima kenyataan bahawa "Saya tidak boleh berniaga perak," dan dengan sangat bijak berhenti melakukannya. Dia terus menumpuk kapas perdagangan selama beberapa tahun ke depan, dan akhirnya berhenti dari berdagang dengan pernyataan yang sangat ringkas bahawa, "Saya telah menghasilkan cukup wang dan saya cukup bersenang-senang.")
Oleh itu kami katakan: Cari pasaran anda. Mungkin memerlukan sedikit masa - dan beberapa perdagangan yang kalah - untuk melakukan ini, tetapi sebenarnya tidak begitu sukar untuk menentukan, dalam jangka masa yang munasabah, apa yang anda nampaknya mempunyai kebolehan untuk diperdagangkan - dan apa yang anda tidak lakukan mempunyai kebolehan untuk berdagang. Tinjauan ringkas mengenai perdagangan anda selama ini, katakanlah, tempoh enam bulan cukup jelas menunjukkan kepada anda pasaran mana yang sering anda lakukan dengan baik dan pasaran mana yang tidak anda lakukan. Semasa anda berniaga, anda mungkin juga akan merasakan pasaran mana yang anda rasa paling yakin dalam berdagang. Percayai naluri anda pada skor itu. Sekiranya berniaga niaga hadapan minyak dengan mudah datang kepada anda, ikuti saja itu, dan jangan terus menyusahkan hidup anda dengan berusaha menguasai perdagangan beberapa pasaran yang jelas sukar bagi anda.Mengapa menjadikan kehidupan perdagangan anda lebih sukar daripada yang sepatutnya? Anda mungkin akan jauh lebih baik dengan mengambil pasaran yang berkaitan secara beransur-ansur seperti gas asli atau minyak pemanasan.
Pedagang institusi besar seperti bank telah mengetahui kebenaran asas ini mengenai perdagangan dengan baik. Di meja perdagangan di bank, anda mungkin jarang, jika pernah, menemui orang yang sama yang ditugaskan untuk memperdagangkan pasar emas dan pasar kacang soya. Urusan yang biasa adalah untuk membuat perdagangan komoditi yang sangat khusus, biasanya dengan satu pedagang atau satu pasukan yang ditugaskan untuk memperdagangkan hanya satu segmen pasaran niaga hadapan, seperti niaga hadapan tenaga atau niaga hadapan logam mulia.
Rahsia Dagangan Komoditi - Harga cenderung berubah
Kuantiti penawaran dan permintaan untuk bahan mentah asas biasanya kurang bergantung kepada turun naik yang berterusan berbanding dengan stok. Sudah tentu, ada beberapa hari perdagangan yang sangat tidak menentu, seperti yang berlaku pada akhir trend bull atau bear bear ketika ada pembalikan pasaran jangka panjang atau mengikuti laporan tanaman yang keluar secara tiba-tiba baik atau buruk. Tetapi secara umum, ada jangka waktu yang berkelanjutan ketika permintaan tinggi atau penawaran pendek menguasai pasar, mendorong harga lebih tinggi, atau ketika kelebihan penawaran atau kekurangan permintaan mendorong harga lebih rendah.
Untuk mengesahkan ini, seseorang perlu melihat harga minyak sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Setelah mengalami pasaran lembu bertahun-tahun yang mendorong harga minyak melebihi $ 100 setong, dari tahun 2014 dan seterusnya, harga minyak memasuki aliran menurun yang berterusan membawa harga kembali di bawah $ 40 setong.
Tindakan serupa berlaku di pasar lembu yang berlarutan yang mendorong harga gandum ke paras tertinggi pada dekad pertama abad ini, diikuti oleh penurunan harga yang secara umum telah bertahan sejak 2009. Sekali lagi, sementara terdapat pergerakan komoditi yang tajam dan tidak menentu harga, komoditi biasanya mengalami trend bull atau bear secara keseluruhan yang berlangsung beberapa tahun. Jadi salah satu rahsia perdagangan komoditi hanyalah pepatah perdagangan lama, "Trendnya adalah rakan anda".
Oleh itu, strategi perdagangan mengikut trend - terutamanya seperti yang berlaku pada jangka masa jangka panjang seperti carta harian, mingguan, atau bulanan - cenderung berfungsi dengan baik dalam perdagangan komoditi. Untuk menunjukkan kebijaksanaan berdagang dengan tren, seorang penganalisis teknikal yang terkenal merancang strategi perdagangan yang sangat sederhana dan kemudian memperbaikinya dengan menyesuaikannya dengan trend jangka panjang mengikut carta harian. Strategi perdagangan asas yang dia buat adalah seperti berikut: Beli tertinggi 10 hari baru dan jual rendah baru 10 hari. Ia tidak menjadi lebih mudah daripada itu.
Strategi asasnya berfungsi dengan cukup baik. Itu bukan penghasil wang yang besar, tetapi sekurang-kurangnya menguntungkan secara keseluruhan. Namun, bila disesuaikan sesuai dengan tren keseluruhan seperti yang ditunjukkan oleh grafik harian, strategi berjalan dengan sangat baik. Penyesuaian yang dibuat adalah hanya mengambil isyarat perdagangan yang berada dalam arah yang sama dengan trend jangka panjang keseluruhan. Dengan kata lain, jika carta harian menunjukkan tren kenaikan secara keseluruhan, maka dia hanya akan mengikuti isyarat perdagangan untuk "membeli 10 hari baru," sambil mengabaikan isyarat perdagangan untuk "menjual rendah 10 hari baru". Sebaliknya, di pasar beruang secara keseluruhan, dia hanya akan mengambil isyarat jual yang dihasilkan dengan melihat rendah 10 hari baru, sambil mengabaikan isyarat beli.
Kedua strategi perdagangan - strategi dasar dan versi yang disesuaikan untuk hanya mengambil perdagangan ke arah yang sama dengan tren yang ada - diterapkan, menggunakan akaun perdagangan yang terpisah, dalam jangka waktu satu tahun yang sama. Penyesuaian strategi perdagangan menghasilkan peningkatan keuntungan yang memberangsangkan. Versi strategi yang diselaraskan, strategi yang hanya diperdagangkan dengan trend yang ada, menghasilkan keuntungan sekitar 180% lebih banyak daripada strategi asas yang mengambil isyarat beli dan jual tanpa mengira trend jangka panjang yang ada.
Ada satu lagi alasan yang baik untuk menggunakan strategi perdagangan trend yang kuat, jangka panjang ketika melabur dalam komoditi. Walaupun komoditi cenderung menikmati tren jangka panjang, pada asas perdagangan harian, mereka cenderung sebaliknya - terlalu tidak stabil. Niaga hadapan komoditi perdagangan hari - kerana leverage yang ada yang menjadikan turun naik harga yang kecil walaupun berpotensi keuntungan atau kerugian pada hari tertentu - memang menawarkan peluang keuntungan yang besar. Walau bagaimanapun, ia sangat berisiko. Mana-mana peniaga komoditi yang berada di permainan sebentar boleh memberitahu anda kisah-kisah hari-hari ketika harga komoditi tertentu telah berubah dari had (kenaikan harga harian maksimum yang dibenarkan oleh pertukaran) ke had-ke bawah (harga harian maksimum penolakan dibenarkan), dan kemudian kembali ke had semula, kadang-kadang hanya dalam jangka masa tiga atau empat jam.Kemungkinan untuk berjaya menavigasi jalan anda melalui harga seperti yang tipis dan tidak ada.
Rahsia Perdagangan Komoditi - Manfaatkan Sifat Pasaran
Satu lagi rahsia perdagangan komoditi adalah memperhatikan faktor yang unik untuk komoditi berbanding dengan kenderaan pelaburan lain dan yang cenderung mendorong harga secara ketara - musim. Hampir semua pasaran komoditi utama cenderung mengikuti corak harga musiman yang ditetapkan. Contoh mudah ialah pemanasan minyak hadapan dan gas asli. Kedua-dua komoditi ini cenderung, dari tahun ke tahun, meningkat menjadi bulan-bulan musim sejuk ketika permintaan paling tinggi dan menurun menjadi musim panas ketika permintaan turun.
Sudah tentu, mungkin ada keadaan ekonomi tertentu yang mengganggu corak umum ini dari semasa ke semasa, tetapi dalam jangka masa 10 tahun, seseorang boleh menjangkakan trend harga musim umum seperti ini berlaku sekurang-kurangnya tujuh atau lapan tahun dari sepuluh.
Terdapat corak bermusim tertentu yang dapat diperhatikan dan diambil kesempatan oleh peniaga dalam perdagangan komoditi. Bertahun-tahun yang lalu, pedagang niaga hadapan terkenal, Jake Bernstein, mengumpulkan buku mengenai trend musiman yang memperincikan puluhan corak musiman yang berlaku sepanjang tahun di pelbagai pasaran komoditi, bersama dengan catatan sejarah berapa peratusan waktu pasar tetap berlaku bagi masing-masing corak bermusim. Baru-baru ini, perisian perdagangan bermusim yang pada dasarnya menggabungkan data tersebut telah dibuat dan tersedia untuk digunakan oleh peniaga.
Corak bermusim perdagangan bukanlah kemenangan yang dijamin - tidak ada apa-apa dalam perdagangan - tetapi ia pasti memberi kelebihan kepada peniaga. Corak bermusim dapat digunakan sebagai pengesahan indikator tren yang ada, atau sebagai petunjuk bertentangan yang berhati-hati yang dapat membuat pedagang dengan bijak memperhatikan perubahan tren yang akan datang.
Sekiranya tidak ada yang lain, kesadaran yang tepat mengenai kecenderungan bermusim di pelbagai pasaran komoditi sekurang-kurangnya dapat membantu anda menghindari kerugian besar. Sebagai contoh, hanya peniaga paling berani yang pernah memegang posisi jual pendek dalam niaga hadapan jus oren menjelang musim sejuk, apabila hanya satu pembekuan semalam dapat menghantar harga niaga hadapan jus oren tiba-tiba melambung tinggi. Langkah tindakan yang lebih selamat adalah dengan mengambil posisi beli yang kecil, dari mana anda boleh memperoleh keuntungan dengan sangat besar sekiranya berlaku pembekuan yang mendorong harga lebih tinggi secara mendadak, tetapi itu tidak mungkin mengalami kerugian bencana ke bawah walaupun tidak ada cuaca buruk keadaan menjadi kenyataan.
Kesimpulan rahsia perdagangan komoditi
Mempelajari rahsia perdagangan komoditi memberikan kelebihan yang besar kepada pelabur, seperti jumlah leverage yang tinggi dan peluang untuk menaikkan trend bull atau bear. Walau bagaimanapun, perdagangan komoditi bukanlah organisasi amal yang hanya menyerahkan koper yang penuh dengan wang kepada sesiapa yang menginginkannya. Sama seperti arena pelaburan lain, diperlukan disiplin dan latihan untuk menjadi peniaga komoditi yang berkemahiran tinggi dan berjaya. Salah satu cabaran utama adalah belajar bagaimana memanfaatkan leverage yang ditawarkan tanpa mendedahkan diri kepada risiko yang terlalu tinggi dan kerugian yang berpotensi besar. Kerana, terus terang, itulah kisah menyedihkan banyak orang yang mencuba permainan perdagangan komoditi - mereka kalah.
Tetapi itu tidak perlu berlaku. Sekiranya anda memasuki perniagaan perdagangan komoditi dengan berhati-hati - menyedari bahawa anda perlu belajar bagaimana berjaya menavigasi arena perdagangan yang sama sekali berbeza daripada saham, forex, atau pelaburan lain - maka tidak ada alasan bahawa anda tidak dapat meraih ganjaran pelaburan yang sangat menguntungkan, semuanya diperoleh dengan penggunaan modal perdagangan minimum. Ingatlah rahsia perdagangan komoditi di sini semasa anda berniaga, dan siapa yang tahu? - anda mungkin mempelajari beberapa rahsia komoditi anda sendiri.
Artikel perdagangan yang berkaitan
- Cara memperdagangkan pasaran forex Dagangan Forex - Cara Berdagang Pasaran Forex Dagangan forex membolehkan pengguna memanfaatkan apresiasi dan susut nilai mata wang yang berbeza. Perdagangan forex melibatkan jual beli pasangan mata wang berdasarkan nilai relatif setiap mata wang dengan mata wang lain yang membentuk pasangan tersebut.
- Kemahiran penting pedagang induk Enam Kemahiran Asas Pedagang Induk Hampir semua orang boleh menjadi peniaga, tetapi untuk menjadi salah satu peniaga utama memerlukan lebih daripada modal pelaburan dan saman tiga bahagian. Perlu diingat: ada lautan individu yang ingin bergabung dengan barisan peniaga utama dan membawa pulang wang yang sesuai dengan tajuk itu.
- Pelaksanaan pesanan Waktu Pesanan Perdagangan - Waktu pesanan perdagangan Perdagangan merujuk kepada jangka hayat pesanan perdagangan tertentu. Jenis masa pesanan perdagangan yang paling biasa adalah pesanan pasaran, pesanan GTC, dan pesanan mengisi atau membunuh.
- Semua artikel perdagangan Panduan belajar sendiri Pengetahuan Kewangan adalah kaedah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan teknikal mengenai kewangan, perakaunan, pemodelan kewangan, penilaian, perdagangan, ekonomi, dan banyak lagi.
