Aliran Wang Chaikin (CMF) adalah petunjuk yang dibuat oleh Marc Chaikin pada tahun 1980-an untuk memantau pengumpulan dan pengedaran stok Stok Apa itu saham? Seorang individu yang memiliki saham dalam syarikat dipanggil pemegang saham dan layak menuntut sebahagian daripada aset dan pendapatan baki syarikat (sekiranya syarikat itu pernah dibubarkan). Istilah "saham", "saham", dan "ekuiti" digunakan secara bergantian. dalam jangka masa yang ditentukan. Tempoh CMF lalai adalah 21 hari. Bacaan penunjuk berkisar antara +1 dan -1. Sebarang titik silang di atas atau di bawah 0 dapat digunakan untuk mengenal pasti perubahan aliran wang, serta momentum jual beli.
Tekanan beli membawa kepada bacaan positif, melebihi sifar. Penjualan saham yang berterusan mendorong penunjuk di bawah sifar. Apabila CMF berayun tepat di sekitar garis sifar, ini menunjukkan tekanan jual dan beli yang hampir sama, dan tidak ada trend yang jelas. Pedagang menggunakan sistem CMF sebagai alat untuk mengenal pasti dan menilai arah aliran saham yang diperdagangkan.
Mengira Aliran Wang Chaikin
Nilai Aliran Wang Chaikin dikira dalam tiga langkah berikut:
1. Pengganda aliran wang
Langkah pertama adalah menentukan pengganda aliran wang setiap tempoh seperti berikut:
Pengganda Aliran Wang = ((Nilai tutup - Nilai rendah) - (Nilai tinggi - Nilai tutup)) / (Nilai tinggi - Nilai rendah)
2. Isipadu aliran wang
Langkah seterusnya adalah mengira jumlah aliran wang dengan mengalikan jumlah untuk jangka masa dengan pengganda aliran wang yang diperoleh pada langkah pertama. Ia biasanya dikira setiap hari tetapi boleh dinyatakan sebaliknya, seperti setiap jam atau mingguan.
Volume Aliran Wang = Pengganda Aliran Wang x Isipadu untuk Tempoh
3. CMF
Langkah terakhir adalah mengira nilai CMF. Cukup bahagikan aliran wang harian untuk jangka masa tertentu dengan jumlah isi untuk tempoh yang sama. Jumlah tempoh lalai untuk CMF adalah 21 hari, kerana ini mewakili perdagangan sepanjang bulan lalu. (Biasanya ada 21 atau 22 hari perdagangan dalam setiap bulan.) Rumusnya adalah seperti berikut:
CMF = Purata 21-Hari Aliran Wang Harian / Purata 21-Hari Isipadu
Sebilangan besar perisian perdagangan dan platform grafik merangkumi penunjuk Aliran Wang Chaikin, jadi anda tidak perlu melakukan pengiraan sendiri. Beberapa platform menyatakan indikator sebagai perpuluhan dengan membaginya dengan 100, sementara platform lain menunjukkannya sebagai nilai antara 0 dan 100. Nilai 0,45 pada satu platform perdagangan dan 45 di platform lain bermaksud perkara yang sama.
Oleh kerana penunjuk Chaikin Money Flow adalah pengayun, ia sering ditunjukkan pada carta sebagai histogram, serupa dengan MACD.
Berdagang dengan CMF (Apa yang Perlu Diperhatikan)
Berikut adalah beberapa isyarat yang dapat diperhatikan oleh peniaga ketika berdagang dengan Aliran Wang Chaikin:
1. Trend
Peniaga boleh melukis garis trend pada indikator dan melihat kemungkinan penembusan pada carta Cara Membaca Carta Saham Sekiranya anda akan secara aktif memperdagangkan saham sebagai pelabur pasaran saham, maka anda perlu mengetahui cara membaca carta saham. Malah peniaga yang menggunakan analisis fundamental untuk memilih saham untuk dilaburkan masih sering menggunakan analisis teknikal pergerakan harga saham untuk menentukan jual beli tertentu, grafik saham. Seorang peniaga mesti mengenal pasti tren dengan tepat kerana memberi mereka keyakinan semasa berdagang bahawa tren kemungkinan besar akan berterusan.
Sebagai contoh, apabila terdapat tempoh pembelian berterusan (ketika nilai CMF dipertahankan di atas sifar), trend dianggap Bullish dan Profesional Bearish dalam kewangan korporat secara berkala merujuk kepada pasaran sebagai bullish dan bearish berdasarkan pergerakan harga positif atau negatif. Pasar beruang biasanya dianggap ada ketika terjadi penurunan harga 20% atau lebih dari puncak, dan pasar lembu dianggap pemulihan 20% dari dasar pasar. dan menunjukkan bahawa harga akan terus meningkat dengan trend. Apabila terdapat tekanan jual berterusan (nilai CMF di bawah sifar), ini menunjukkan arah aliran menurun, yang menunjukkan harga akan terus menurun.
Bacaan yang lebih tinggi, sama ada positif atau negatif, menunjukkan arah aliran yang lebih kuat. Pembacaan yang semakin meningkat menunjukkan mendapat momentum.
2. Salib
Salib dapat dilihat pada carta ketika Aliran Wang Chaikin memotong garis sifar sama ada dari atas atau bawah. Salib mungkin merupakan petunjuk kemungkinan pembalikan arah aliran.
Salib mungkin bullish atau bearish. Bullish cross berlaku apabila CMF melintasi garis sifar dari bawah, dan harga saham terus meningkat. Cross bearish berlaku ketika CMF melintasi garis sifar dari atas, dan harga terus jatuh.
Kadang-kadang, isyarat palsu mungkin berlaku apabila salib hanya sementara - hanya melintasi garis sifar dan kemudian menyeberang ke belakang. Untuk meminimumkan isyarat perdagangan palsu, sebilangan peniaga menunggu sehingga penunjuk bergerak lebih dari 5 mata melepasi garis sifar sebelum memasuki perdagangan. (Maksudnya, sehingga ada bacaan lebih tinggi dari +.05 atau lebih rendah dari -0.5.) Pedagang juga dapat menggabungkan penunjuk CMF dengan petunjuk teknikal lain untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang mengesahkan.
3. Perbezaan
Perbezaan berlaku apabila tindakan harga tidak mempunyai perubahan yang sesuai dalam penunjuk CMF. Perbezaan bearish adalah ketika harga bergerak ke tahap tinggi baru tetapi bacaan CMF tidak naik. Ini ditafsirkan sebagai menunjukkan kemungkinan pembalikan arah aliran ke arah penurunan. Perbezaan bullish menunjukkan kemungkinan pembalikan kenaikan akan datang. Ini berlaku apabila harga jatuh ke paras rendah baru tetapi Aliran Wang Chaikin tidak mengikut bacaan dengan bacaan yang lebih rendah.
Apabila terdapat momentum trend yang kuat, harga tinggi baru akan dicerminkan dalam bacaan tinggi baru yang sesuai di CMF.
Kekurangan Aliran Wang Chaikin
Indikator Chaikin Money Flow banyak digunakan sebagai alat untuk membantu mengukur kekuatan tren. Ini bukan sistem perdagangan yang dirancang untuk memberikan titik stop-loss Order Stop-Loss Order stop-loss adalah alat yang digunakan oleh peniaga dan pelabur untuk membatasi kerugian dan mengurangkan pendedahan risiko. Ketahui lebih lanjut mengenai pesanan stop-loss dalam artikel ini. atau menentukan harga masuk dan keluar. Oleh itu, peniaga biasanya menggunakannya dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal lain yang dapat memberikan maklumat lebih lanjut.
Sumber tambahan
Terima kasih kerana membaca penjelasan Kewangan mengenai penunjuk aliran wang Chaikin. Finance menawarkan Pensijilan Pemodelan & Penilaian Kewangan (FMVA) ™ FMVA® Sertai 350,600+ pelajar yang bekerja untuk syarikat seperti Amazon, JP Morgan, dan program pensijilan Ferrari bagi mereka yang ingin mengambil kerjaya mereka ke tahap seterusnya. Untuk terus belajar dan memajukan kerjaya anda, sumber berikut akan sangat berguna:
- Petunjuk ADX - Analisis Teknikal Petunjuk ADX - Analisis Teknikal ADX bermaksud purata pergerakan arah. Indikator ADX adalah petunjuk kekuatan tren, yang biasa digunakan dalam perdagangan niaga hadapan. Namun, sejak itu banyak digunakan oleh penganalisis teknikal untuk hampir setiap pelaburan yang boleh diperdagangkan, dari saham hingga forex hingga ETF.
- Corak Kepala dan Bahu Corak Kepala dan Bahu - Analisis Teknikal Kepala dan bahu adalah corak yang biasa dilihat dalam carta perdagangan. Corak kepala dan bahu adalah ramalan pembentukan carta yang biasanya menunjukkan pembalikan arah aliran di mana pasaran membuat pergeseran dari kenaikkan harga ke arah penurunan, atau sebaliknya.
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Analisis Teknikal McClellan Oscillator adalah sejenis pengayun momentum. McClellan Oscillator dikira menggunakan purata pergerakan eksponensial, dan dirancang untuk menunjukkan kekuatan atau kelemahan pergerakan harga, dan bukan arahnya.
- Speed Lines Speed Lines - Analisis Teknikal Garis laju adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai petunjuk teknikal yang berdiri sendiri.
